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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 122 234.00 | | 122 234.00 | 122 234.00 |
AP Constructions | 1 541.00 | 1 233.00 | 308.00 | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 051.00 | 810 408.00 | 810 643.00 | 1 621 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 015.00 | 171 356.00 | 4 658.00 | 176 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BF Prêts | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 833.00 | 987 975.00 | 1 031 859.00 | 2 019 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 159.00 | 8 539.00 | 303 620.00 | 312 159.00 |
BZ Autres créances | 270 918.00 | | 270 918.00 | 270 918.00 |
CF Disponibilités | 107 629.00 | | 107 629.00 | 107 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 140.00 | 8 539.00 | 704 601.00 | 713 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 974.00 | 996 514.00 | 1 736 460.00 | 2 732 974.00 |
CU Autres participations | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 491 133.00 | | | 491 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | | | 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 975.00 | | | 144 975.00 |
DL TOTAL (I) | 792 891.00 | | | 792 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 321.00 | | | 548 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 889.00 | | | 114 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 935.00 | | | 191 935.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 569.00 | | | 943 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 460.00 | | | 1 736 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 462.00 | | | 675 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 984.00 | | 76 850.00 | 1 942 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 212.00 | | | 127 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 756.00 | | 76 850.00 | 1 797 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 526.00 | 116 449.00 | | 871 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 548.00 | 116 449.00 | | 866 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UP Prêts | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
UX Autres créances clients | 301 947.00 | 301 947.00 | | 301 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 321.00 | 280 214.00 | 268 106.00 | 548 321.00 |
VI Groupe et associés | 114 889.00 | 114 889.00 | | 114 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 697.00 | | | 151 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 405.00 | 257 405.00 | | 257 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 512.00 | 585 312.00 | 15 200.00 | 600 512.00 |
VW T.V.A. | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 569.00 | 675 462.00 | 268 106.00 | 943 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
ST Autres comptes | 188 467.00 | | | 188 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
YT Sous‐traitance | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 139.00 | | | 180 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 545.00 | | | 339 545.00 |