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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AH Fonds commercial | 580 019.00 | | 580 019.00 | 580 019.00 |
AP Constructions | 253 383.00 | 215 534.00 | 37 849.00 | 253 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 130.00 | 22 776.00 | 2 354.00 | 25 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 818.00 | 102 038.00 | 56 780.00 | 158 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 076.00 | 343 074.00 | 677 002.00 | 1 020 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BT Marchandises | 1 235 768.00 | 382 012.00 | 853 757.00 | 1 235 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
BZ Autres créances | 490 376.00 | | 490 376.00 | 490 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 437 607.00 | | 437 607.00 | 437 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 225 786.00 | 382 012.00 | 1 843 775.00 | 2 225 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 862.00 | 725 085.00 | 2 520 777.00 | 3 245 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 2 297 247.00 | 2 337 317.00 | | 2 297 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 721.00 | -40 071.00 | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 122.00 | 2 322 401.00 | | 2 326 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 841.00 | 95 994.00 | | 56 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 814.00 | 144 946.00 | | 137 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 655.00 | 242 861.00 | | 194 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 777.00 | 2 565 261.00 | | 2 520 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 655.00 | 242 861.00 | | 194 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 145.00 | | 40 931.00 | 979 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 745.00 | | | 582 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 400.00 | | 40 931.00 | 396 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 139.00 | 48 934.00 | | 294 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 19.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 433.00 | 48 915.00 | | 291 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 232 367.00 | 149 645.00 | | 232 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 367.00 | 149 645.00 | | 232 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 367.00 | 149 645.00 | | 232 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
UX Autres créances clients | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
VC Groupe et associés | 462 284.00 | | | 462 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 634.00 | 540 634.00 | | 540 634.00 |
VW T.V.A. | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 655.00 | 194 655.00 | | 194 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 796.00 | 13 175.00 | | 14 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 001.00 | 23 411.00 | | 26 001.00 |
ST Autres comptes | 122 287.00 | 113 000.00 | | 122 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 621.00 | 118 190.00 | | 120 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 617.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | 4 256.00 | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 044.00 | 17 431.00 | | 16 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 378.00 | 381 942.00 | | 551 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 458.00 | 214 388.00 | | 228 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 908.00 | 255 217.00 | | 268 908.00 |