| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 815 679.00 | 264 811.00 | 550 868.00 | 815 679.00 |
040 Immobilisations financières | 331 776.00 | | 331 776.00 | 331 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 415 141.00 | 265 712.00 | 1 149 430.00 | 1 415 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 250 315.00 | | 250 315.00 | 250 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
072 Créances – Autres | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
084 Disponibilités | 130 347.00 | | 130 347.00 | 130 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 923 782.00 | | 923 782.00 | 923 782.00 |
110 Total général Actif | 2 338 923.00 | 265 712.00 | 2 073 212.00 | 2 338 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 433.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 132 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 272 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 418 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 503 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 577 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 654 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 073 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 787.00 | |
| |
| 5 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |