| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 214 291.00 | 190 281.00 | 24 010.00 | 214 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 820.00 | 20 776.00 | 1 044.00 | 21 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 898.00 | 76 562.00 | 49 336.00 | 125 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 916.00 | | 411 916.00 | 411 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 436.00 | 290 345.00 | 753 092.00 | 1 043 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BT Marchandises | 1 100 971.00 | 391 168.00 | 709 803.00 | 1 100 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 396.00 | | 189 396.00 | 189 396.00 |
BZ Autres créances | 198 168.00 | | 198 168.00 | 198 168.00 |
CF Disponibilités | 960 420.00 | | 960 420.00 | 960 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 546.00 | 391 168.00 | 2 069 378.00 | 2 460 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 982.00 | 681 513.00 | 2 822 469.00 | 3 503 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411 916.00 | | | 411 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 2 300 968.00 | 2 297 247.00 | | 2 300 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 643.00 | 3 721.00 | | 20 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 765.00 | 2 326 122.00 | | 2 346 765.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 785.00 | 56 841.00 | | 148 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 919.00 | 137 814.00 | | 101 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 704.00 | 194 655.00 | | 250 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 469.00 | 2 520 777.00 | | 2 822 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 704.00 | 194 655.00 | | 250 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 076.00 | | 423 703.00 | 1 020 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 108.00 | 1 036 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 313 233.00 | 269 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 875.00 | 362 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 745.00 | | | 582 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 331.00 | | 18 553.00 | 437 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 405 150.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 231.00 | 14 796.00 | | 10 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 278.00 | 26 001.00 | | 27 278.00 |
ST Autres comptes | 92 260.00 | 122 287.00 | | 92 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 581.00 | 120 621.00 | | 112 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | 1 248.00 | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 526.00 | 16 044.00 | | 13 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 125.00 | 551 378.00 | | 825 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 759.00 | 228 458.00 | | 332 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 118.00 | 268 908.00 | | 232 118.00 |