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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 238 754.00 | 189 574.00 | 49 180.00 | 238 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 872.00 | 11 961.00 | 25 911.00 | 37 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 488.00 | | 423 488.00 | 423 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 538.00 | 224 256.00 | 767 282.00 | 991 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BT Marchandises | 281 727.00 | | 281 727.00 | 281 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 687.00 | 174 723.00 | 71 964.00 | 246 687.00 |
BZ Autres créances | 508 707.00 | | 508 707.00 | 508 707.00 |
CF Disponibilités | 569 676.00 | | 569 676.00 | 569 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 448.00 | 174 723.00 | 1 440 725.00 | 1 615 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 986.00 | 398 980.00 | 2 208 006.00 | 2 606 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423 488.00 | | | 423 488.00 |
CU Autres participations | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 185.00 | 2 321 611.00 | | 1 711 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 141.00 | -610 426.00 | | 77 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 481.00 | 1 736 339.00 | | 1 813 481.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 278.00 | 132 840.00 | | 10 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 224.00 | 99 842.00 | | 85 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 025.00 | 94 054.00 | | 74 025.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 526.00 | 328 736.00 | | 169 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 006.00 | 2 290 075.00 | | 2 208 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 526.00 | 328 736.00 | | 169 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 022.00 | | 1 179 022.00 | 1 179 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 022.00 | | 1 179 022.00 | 1 179 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 415.00 | 6 721.00 | | 5 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | 431.00 | | 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 391 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 964.00 | 486 242.00 | | 3 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 479.00 | 13 819.00 | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 443.00 | 500 061.00 | | 6 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 443.00 | -108 893.00 | | -6 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 055.00 | 1 737 672.00 | | 1 196 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 914.00 | 2 348 097.00 | | 1 118 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 141.00 | -610 426.00 | | 77 141.00 |