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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 020.00 | | 364 020.00 | 364 020.00 |
AP Constructions | 1 092 060.00 | 749 878.00 | 342 182.00 | 1 092 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 276.00 | 749 878.00 | 2 306 397.00 | 3 056 276.00 |
BZ Autres créances | 3 167 122.00 | | 3 167 122.00 | 3 167 122.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 161.00 | | 3 167 161.00 | 3 167 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 437.00 | 749 878.00 | 5 473 559.00 | 6 223 437.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 415 525.00 | | | 415 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
DL TOTAL (I) | 479 120.00 | | | 479 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497 252.00 | | | 2 497 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384 792.00 | | | 2 384 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 92 393.00 | | | 92 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 438.00 | | | 4 994 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 559.00 | | | 5 473 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 765.00 | | | 2 616 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 002.00 | | 315 002.00 | 315 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 002.00 | | 315 002.00 | 315 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 002.00 | | | 345 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 317.00 | | | 323 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 276.00 | | | 3 056 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 056 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 080.00 | | | 1 456 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 195.00 | | | 1 600 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 476.00 | 36 401.00 | | 713 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 476.00 | 36 401.00 | | 713 476.00 |