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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 020.00 | | 364 020.00 | 364 020.00 |
AP Constructions | 1 092 060.00 | 786 279.00 | 305 780.00 | 1 092 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 276.00 | 786 279.00 | 2 269 996.00 | 3 056 276.00 |
BZ Autres créances | 4 580 016.00 | | 4 580 016.00 | 4 580 016.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 107.00 | | 4 580 107.00 | 4 580 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 383.00 | 786 279.00 | 6 850 103.00 | 7 636 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 437 210.00 | | | 437 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
DL TOTAL (I) | 493 320.00 | | | 493 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 084.00 | | | 2 911 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409 954.00 | | | 3 409 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 356 783.00 | | | 6 356 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 103.00 | | | 6 850 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 625 763.00 | | | 4 625 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 312.00 | | 317 312.00 | 317 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 312.00 | | 317 312.00 | 317 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 312.00 | | | 347 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 113.00 | | | 333 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 276.00 | | | 3 056 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 056 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 080.00 | | | 1 456 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 195.00 | | | 1 600 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 878.00 | 36 401.00 | | 749 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 878.00 | 36 401.00 | | 749 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 4 574 696.00 | | | 4 574 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892 621.00 | 1 161 601.00 | 1 731 020.00 | 2 892 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 334 048.00 | 3 334 048.00 | | 3 334 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 717.00 | | | 185 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 580 289.00 | 4 580 289.00 | | 4 580 289.00 |
VW T.V.A. | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 356 783.00 | 4 625 763.00 | 1 731 020.00 | 6 356 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
ST Autres comptes | 803.00 | | | 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YT Sous‐traitance | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 442.00 | | | 54 442.00 |