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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 020.00 | | 364 020.00 | 364 020.00 |
AP Constructions | 1 092 060.00 | 895 484.00 | 196 575.00 | 1 092 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 434.00 | 895 484.00 | 2 260 949.00 | 3 156 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BZ Autres créances | 6 790 493.00 | | 6 790 493.00 | 6 790 493.00 |
CF Disponibilités | 383 719.00 | | 383 719.00 | 383 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 185 024.00 | | 7 185 024.00 | 7 185 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 459.00 | 895 484.00 | 9 445 974.00 | 10 341 459.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 479 851.00 | 467 003.00 | | 479 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 921.00 | 12 848.00 | | 27 921.00 |
DL TOTAL (I) | 549 683.00 | 521 761.00 | | 549 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024 871.00 | 4 118 462.00 | | 4 024 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384 548.00 | 3 790 512.00 | | 4 384 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 150.00 | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | | 1 716.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 000.00 | 540 000.00 | | 480 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 896 291.00 | 8 455 840.00 | | 8 896 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 445 974.00 | 8 977 602.00 | | 9 445 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 150 249.00 | | | 5 150 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 578.00 | | 343 578.00 | 343 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 578.00 | | 343 578.00 | 343 578.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 093.00 | 4 996.00 | | -21 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 579.00 | 441 719.00 | | 373 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 657.00 | 428 871.00 | | 345 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 921.00 | 12 848.00 | | 27 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 434.00 | | | 3 156 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 156 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 080.00 | | | 1 456 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 353.00 | | | 1 700 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 083.00 | 36 401.00 | | 859 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 083.00 | 36 401.00 | | 859 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VC Groupe et associés | 6 764 397.00 | 6 764 397.00 | | 6 764 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 015 462.00 | 269 420.00 | 1 131 945.00 | 4 015 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VI Groupe et associés | 4 295 835.00 | 4 295 835.00 | | 4 295 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 591.00 | | | 93 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 801 658.00 | 6 801 658.00 | | 6 801 658.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 896 291.00 | 5 150 249.00 | 1 131 945.00 | 8 896 291.00 |