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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 020.00 | | 364 020.00 | 364 020.00 |
AP Constructions | 1 092 060.00 | 931 886.00 | 160 174.00 | 1 092 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 434.00 | 931 886.00 | 2 224 548.00 | 3 156 434.00 |
BZ Autres créances | 7 810 713.00 | | 7 810 713.00 | 7 810 713.00 |
CF Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 812 229.00 | | 7 812 229.00 | 7 812 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 968 664.00 | 931 886.00 | 10 036 778.00 | 10 968 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 507 773.00 | | | 507 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
DL TOTAL (I) | 561 367.00 | | | 561 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 930 092.00 | | | 3 930 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 898.00 | | | 5 106 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
EA Autres dettes | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 475 410.00 | | | 9 475 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 036 778.00 | | | 10 036 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 727 512.00 | | | 5 727 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 759.00 | | 398 759.00 | 398 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 759.00 | | 398 759.00 | 398 759.00 |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 475.00 | | | 430 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 792.00 | | | 418 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 434.00 | | | 3 156 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 156 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 080.00 | | | 1 456 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 353.00 | | | 1 700 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 484.00 | 36 401.00 | | 895 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 484.00 | 36 401.00 | | 895 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VC Groupe et associés | 7 804 297.00 | 7 804 297.00 | | 7 804 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 920 907.00 | 262 104.00 | 1 139 793.00 | 3 920 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VI Groupe et associés | 5 017 802.00 | 5 017 802.00 | | 5 017 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 811 067.00 | 7 811 067.00 | | 7 811 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 475 410.00 | 5 727 512.00 | 1 228 888.00 | 9 475 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
ST Autres comptes | 292.00 | | | 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YT Sous‐traitance | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 034.00 | | | 47 034.00 |