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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 496.00 | 47 399.00 | 97.00 | 47 496.00 |
AH Fonds commercial | 428 918.00 | | 428 918.00 | 428 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 059.00 | 25 278.00 | 782.00 | 26 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 517.00 | 1 218 441.00 | 115 076.00 | 1 333 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 468.00 | 1 299 482.00 | 617 986.00 | 1 917 468.00 |
BT Marchandises | 552 719.00 | 36 209.00 | 516 511.00 | 552 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 328.00 | | 100 328.00 | 100 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 561.00 | 778.00 | 602 783.00 | 603 561.00 |
BZ Autres créances | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CF Disponibilités | 462 144.00 | | 462 144.00 | 462 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 451.00 | 36 987.00 | 1 738 464.00 | 1 775 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 918.00 | 1 336 469.00 | 2 356 449.00 | 3 692 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 706 779.00 | | | 706 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
DL TOTAL (I) | 857 745.00 | | | 857 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 012.00 | | | 79 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 530.00 | | | 342 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 361.00 | | | 128 361.00 |
EA Autres dettes | 100 792.00 | | | 100 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799 568.00 | | | 799 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 705.00 | | | 1 498 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 449.00 | | | 2 356 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 468.00 | | | 1 917 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 474.00 | | | 502 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 881.00 | | | 1 341 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 323.00 | 43 159.00 | | 1 256 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 258.00 | 2 419.00 | | 70 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 065.00 | 40 739.00 | | 1 186 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 055.00 | 36 209.00 | 85 055.00 | 85 055.00 |
6T Sur comptes clients | 22 536.00 | 778.00 | 22 536.00 | 22 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 591.00 | 36 987.00 | 107 591.00 | 107 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 591.00 | 36 987.00 | 107 591.00 | 107 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 987.00 | 107 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 530.00 | 342 530.00 | | 342 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 792.00 | 100 792.00 | | 100 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799 568.00 | 799 568.00 | | 799 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
UX Autres créances clients | 603 561.00 | | | 603 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 863.00 | 33 294.00 | 44 574.00 | 77 863.00 |
VI Groupe et associés | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 371.00 | 660 259.00 | 73 112.00 | 733 371.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 705.00 | 1 454 131.00 | 44 574.00 | 1 498 705.00 |