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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 990.00 | 10 384.00 | 6 606.00 | 16 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 326.00 | 7 501.00 | 824.00 | 8 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 468.00 | 655 134.00 | 863 334.00 | 1 518 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 571.00 | | 123 571.00 | 123 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 376.00 | 678 042.00 | 994 334.00 | 1 672 376.00 |
BT Marchandises | 6 433 529.00 | 5 799.00 | 6 427 730.00 | 6 433 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 084.00 | | 224 084.00 | 224 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 285.00 | | 1 522 285.00 | 1 522 285.00 |
BZ Autres créances | 156 588.00 | | 156 588.00 | 156 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 806 369.00 | | 1 806 369.00 | 1 806 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 915 418.00 | 5 799.00 | 10 909 619.00 | 10 915 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 607 203.00 | 683 841.00 | 11 923 361.00 | 12 607 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 361 476.00 | | | 361 476.00 |
DH Report à nouveau | 529 545.00 | | | 529 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 568.00 | | | 593 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 589.00 | | | 1 572 589.00 |
DP Provisions pour risques | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 921.00 | | | 514 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 774.00 | | | 1 307 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 545.00 | | | 243 545.00 |
EA Autres dettes | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 241 129.00 | | | 8 241 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 330 572.00 | | | 10 330 572.00 |
ED (V) | 793.00 | | | 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 923 361.00 | | | 11 923 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 916 713.00 | | | 9 916 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 272.00 | 2 842 989.00 | 3 937 262.00 | 1 094 272.00 |
FG Production vendue services | 813 113.00 | 2 271 701.00 | 3 084 814.00 | 813 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 385.00 | 5 114 691.00 | 7 022 076.00 | 1 907 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 045 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 375 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 802 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 520 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 100.00 | | | 598 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 100.00 | | | 598 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 138.00 | | | 276 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 238.00 | | | 276 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 862.00 | | | 321 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 154.00 | | | 217 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 731 557.00 | | | 7 731 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 137 989.00 | | | 7 137 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 568.00 | | | 593 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 875.00 | | 17 574.00 | 2 146 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 904.00 | 123 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 072.00 | 1 672 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 918.00 | 25 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 250.00 | 1 523 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 350.00 | | 4 885.00 | 264 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 050.00 | | 12 690.00 | 1 726 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 475.00 | | | 156 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 299.00 | 145 773.00 | 183 030.00 | 715 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 085.00 | 4 801.00 | | 13 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 214.00 | 140 972.00 | 183 030.00 | 702 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 408.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 799.00 | 5 799.00 | 5 799.00 | 5 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 799.00 | 5 799.00 | 5 799.00 | 5 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 799.00 | 25 207.00 | 5 799.00 | 5 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 799.00 | 5 799.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 774.00 | 1 307 774.00 | | 1 307 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 421.00 | 144 421.00 | | 144 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 241 129.00 | 8 241 129.00 | | 8 241 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 571.00 | | 123 571.00 | 123 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 285.00 | 1 522 285.00 | | 1 522 285.00 |
VB T. V. A. | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 793.00 | 99 934.00 | 405 254.00 | 513 793.00 |
VI Groupe et associés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986 111.00 | | | 986 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 007.00 | 1 701 437.00 | 123 571.00 | 1 825 007.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 330 572.00 | 9 916 713.00 | 405 254.00 | 10 330 572.00 |