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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 760.00 | 34 534.00 | 1 226.00 | 35 760.00 |
AH Fonds commercial | 428 918.00 | | 428 918.00 | 428 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 162.00 | 1 176 858.00 | 142 304.00 | 1 319 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 376.00 | 1 245 815.00 | 645 561.00 | 1 891 376.00 |
BT Marchandises | 1 745 606.00 | 28 287.00 | 1 717 320.00 | 1 745 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528 118.00 | | 528 118.00 | 528 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 260.00 | 16 469.00 | 1 312 791.00 | 1 329 260.00 |
BZ Autres créances | 103 013.00 | | 103 013.00 | 103 013.00 |
CF Disponibilités | 3 409 539.00 | | 3 409 539.00 | 3 409 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 139 000.00 | 44 756.00 | 7 094 245.00 | 7 139 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 030 377.00 | 1 290 571.00 | 7 739 806.00 | 9 030 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 669 745.00 | | | 669 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 703.00 | | | 759 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 448.00 | | | 1 517 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 337.00 | | | 557 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 369.00 | | | 616 369.00 |
EA Autres dettes | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 902 943.00 | | | 4 902 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 222 358.00 | | | 6 222 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 806.00 | | | 7 739 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 204 826.00 | | | 6 204 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | | | 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 938.00 | 3 159 464.00 | 4 163 402.00 | 1 003 938.00 |
FG Production vendue services | 1 089 280.00 | 1 838 587.00 | 2 927 867.00 | 1 089 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 218.00 | 4 998 051.00 | 7 091 269.00 | 2 093 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 134 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 929 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 192 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 756.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 904 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 298.00 | | | 96 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 743.00 | | | 363 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 203 835.00 | | | 7 203 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 132.00 | | | 6 444 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 703.00 | | | 759 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 468.00 | | 56 749.00 | 1 917 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 841.00 | 1 891 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 026.00 | 490 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 815.00 | 1 327 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 474.00 | | 1 290.00 | 502 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 881.00 | | 55 459.00 | 1 341 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 482.00 | 29 174.00 | 82 841.00 | 1 299 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 677.00 | 942.00 | 13 026.00 | 72 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 805.00 | 28 232.00 | 69 815.00 | 1 226 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 209.00 | 28 287.00 | 36 209.00 | 36 209.00 |
6T Sur comptes clients | 778.00 | 16 469.00 | 778.00 | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 987.00 | 44 756.00 | 36 987.00 | 36 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 987.00 | 44 756.00 | 36 987.00 | 36 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 756.00 | 36 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 337.00 | 557 337.00 | | 557 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 050.00 | 155 050.00 | | 155 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 445.00 | 336 445.00 | | 336 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 902 943.00 | 4 902 943.00 | | 4 902 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 260.00 | | | 1 329 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 574.00 | 31 042.00 | 13 532.00 | 44 574.00 |
VI Groupe et associés | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 850.00 | 1 455 737.00 | 73 112.00 | 1 528 850.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 350.00 | 6 140 818.00 | 17 532.00 | 6 158 350.00 |