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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 300.00 | 35 223.00 | 3 078.00 | 38 300.00 |
AH Fonds commercial | 428 918.00 | | 428 918.00 | 428 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 936.00 | 1 224 937.00 | 212 999.00 | 1 437 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 469.00 | | 73 469.00 | 73 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 047.00 | 1 294 583.00 | 718 463.00 | 2 013 047.00 |
BT Marchandises | 2 054 849.00 | 5 976.00 | 2 048 872.00 | 2 054 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 115.00 | | 407 115.00 | 407 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 216.00 | 23 492.00 | 1 473 725.00 | 1 497 216.00 |
BZ Autres créances | 167 897.00 | | 167 897.00 | 167 897.00 |
CF Disponibilités | 3 135 035.00 | | 3 135 035.00 | 3 135 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 283 983.00 | 29 469.00 | 7 254 514.00 | 7 283 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 297 029.00 | 1 324 052.00 | 7 972 977.00 | 9 297 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 779 448.00 | 669 745.00 | | 779 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 476.00 | 759 703.00 | | 1 161 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 924.00 | 1 517 448.00 | | 2 028 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 682.00 | 45 562.00 | | 14 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | 30 188.00 | | 9 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 368.00 | 557 337.00 | | 526 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 230.00 | 616 369.00 | | 508 230.00 |
EA Autres dettes | 24 844.00 | 5 951.00 | | 24 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 860 630.00 | 4 902 943.00 | | 4 860 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 944 053.00 | 6 222 358.00 | | 5 944 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 972 977.00 | 7 739 806.00 | | 7 972 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 259 636.00 | 10 064 240.00 | 13 323 876.00 | 3 259 636.00 |
FG Production vendue services | 1 096 362.00 | 1 209 130.00 | 2 305 492.00 | 1 096 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 998.00 | 11 273 371.00 | 15 629 368.00 | 4 355 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 659 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 258 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 905 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 672.00 | 96 298.00 | | 114 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 666.00 | 363 743.00 | | 535 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 756 238.00 | 7 203 835.00 | | 15 756 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 594 763.00 | 6 444 132.00 | | 14 594 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 476.00 | 759 703.00 | | 1 161 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 287.00 | 5 978.00 | 28 287.00 | 28 287.00 |
6T Sur comptes clients | 16 469.00 | 7 023.00 | | 16 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 756.00 | 13 001.00 | 28 287.00 | 44 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 756.00 | 13 001.00 | 28 287.00 | 44 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 368.00 | 526 368.00 | | 526 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 860 630.00 | 4 860 630.00 | | 4 860 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 682.00 | 12 682.00 | 2 000.00 | 14 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 411.00 | 521 411.00 | | 521 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 452.00 | 1 686 983.00 | 73 469.00 | 1 760 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 957 234.00 | 5 955 235.00 | 2 000.00 | 5 957 234.00 |