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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 267.00 | 3 400.00 | 22 867.00 | 26 267.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AN Terrains | 34 283.00 | 25 885.00 | 8 398.00 | 34 283.00 |
AP Constructions | 1 365 767.00 | 916 465.00 | 449 302.00 | 1 365 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 071.00 | 143 138.00 | 26 932.00 | 170 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 972.00 | 87 356.00 | 20 616.00 | 107 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 172.00 | 1 176 244.00 | 741 927.00 | 1 918 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BZ Autres créances | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 980.00 | | 246 980.00 | 246 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 152.00 | 1 176 244.00 | 988 907.00 | 2 165 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DG Autres réserves | 430 906.00 | | | 430 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DL TOTAL (I) | 572 596.00 | | | 572 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 908.00 | | | 282 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 311.00 | | | 416 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 907.00 | | | 988 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 419.00 | | | 204 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 042.00 | | 961 042.00 | 961 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 042.00 | | 961 042.00 | 961 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 112.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 898.00 | | | 987 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 067.00 | | | 945 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 846.00 | | 62 469.00 | 1 878 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 143.00 | 1 918 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 143.00 | 1 678 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 695.00 | | | 239 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 769.00 | | 62 469.00 | 1 638 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 276.00 | 101 112.00 | 23 143.00 | 1 098 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 876.00 | 101 112.00 | 23 143.00 | 1 094 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 908.00 | 98 939.00 | 183 968.00 | 282 908.00 |
VI Groupe et associés | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 524.00 | | | 77 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VP Divers | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 807.00 | 61 426.00 | 381.00 | 61 807.00 |
VW T.V.A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 387.00 | 204 419.00 | 183 968.00 | 388 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
ST Autres comptes | 141 476.00 | | | 141 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 494.00 | | | 105 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 972.00 | | | 267 972.00 |