| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 267.00 | 3 400.00 | 22 867.00 | 26 267.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 35 701.00 | 33 721.00 | 1 980.00 | 35 701.00 |
AP Constructions | 1 799 924.00 | 1 309 818.00 | 490 106.00 | 1 799 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 962.00 | 146 433.00 | 37 529.00 | 183 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 826.00 | 100 640.00 | 24 186.00 | 124 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 890.00 | 1 594 012.00 | 790 878.00 | 2 384 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BZ Autres créances | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 652.00 | | 101 652.00 | 101 652.00 |
CF Disponibilités | 401 971.00 | | 401 971.00 | 401 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 753.00 | | 523 753.00 | 523 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 643.00 | 1 594 012.00 | 1 314 631.00 | 2 908 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 458 584.00 | | | 458 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 724.00 | | | 263 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
DL TOTAL (I) | 837 855.00 | | | 837 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 549.00 | | | 179 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
EA Autres dettes | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 776.00 | | | 476 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 631.00 | | | 1 314 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 033.00 | | | 244 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 833.00 | | 47 126.00 | 2 369 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 069.00 | 2 384 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 069.00 | 2 144 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 696.00 | | | 239 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 356.00 | | 47 126.00 | 2 129 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 881.00 | 97 200.00 | 32 069.00 | 1 528 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 481.00 | 97 200.00 | 32 069.00 | 1 525 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 723.00 | 9 656.00 | 39 753.00 | 85 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 826.00 | 24 797.00 | 69 029.00 | 93 826.00 |
VI Groupe et associés | 138 112.00 | 138 112.00 | | 138 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 168.00 | 11 387.00 | 781.00 | 12 168.00 |
VW T.V.A. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 129.00 | 244 033.00 | 108 781.00 | 389 129.00 |