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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 267.00 | 3 400.00 | 22 867.00 | 26 267.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 34 284.00 | 30 424.00 | 3 859.00 | 34 284.00 |
AP Constructions | 1 617 011.00 | 1 080 261.00 | 536 750.00 | 1 617 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 029.00 | 158 336.00 | 10 693.00 | 169 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 161.00 | 102 302.00 | 10 860.00 | 113 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 562.00 | 1 374 723.00 | 798 839.00 | 2 173 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BZ Autres créances | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 905.00 | | 169 905.00 | 169 905.00 |
CF Disponibilités | 47 132.00 | | 47 132.00 | 47 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 065.00 | | 255 065.00 | 255 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 627.00 | 1 374 723.00 | 1 053 903.00 | 2 428 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 517 853.00 | | | 517 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
DL TOTAL (I) | 638 314.00 | | | 638 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 254.00 | | | 256 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 589.00 | | | 415 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 903.00 | | | 1 053 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 014.00 | | | 248 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 305.00 | | 1 015 305.00 | 1 015 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 305.00 | | 1 015 305.00 | 1 015 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 012.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 817.00 | | | 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 044.00 | | | 1 035 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 441.00 | | | 1 004 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 053.00 | | 148 925.00 | 2 029 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 416.00 | 2 173 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 416.00 | 1 933 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 696.00 | | | 239 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 976.00 | | 148 925.00 | 1 788 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 127.00 | 101 012.00 | 4 416.00 | 1 278 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 727.00 | 101 012.00 | 4 416.00 | 1 274 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 679.00 | 73 474.00 | 122 205.00 | 195 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
VI Groupe et associés | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 886.00 | 27 505.00 | 381.00 | 27 886.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 219.00 | 248 014.00 | 122 205.00 | 370 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
ST Autres comptes | 143 317.00 | | | 143 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 751.00 | | | 139 751.00 |
YT Sous‐traitance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 881.00 | | | 108 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 284.00 | | | 307 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |