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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 267.00 | 3 400.00 | 22 867.00 | 26 267.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 34 284.00 | 32 065.00 | 2 219.00 | 34 284.00 |
AP Constructions | 1 626 653.00 | 1 158 587.00 | 468 066.00 | 1 626 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 952.00 | 162 282.00 | 15 671.00 | 177 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 132.00 | 95 274.00 | 9 858.00 | 105 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 098.00 | 1 451 608.00 | 732 490.00 | 2 184 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BZ Autres créances | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 895.00 | | 161 895.00 | 161 895.00 |
CF Disponibilités | 115 504.00 | | 115 504.00 | 115 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 029.00 | | 330 029.00 | 330 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 127.00 | 1 451 608.00 | 1 062 520.00 | 2 514 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 541 315.00 | | | 541 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | | | 36.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DL TOTAL (I) | 630 799.00 | | | 630 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 537.00 | | | 166 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 279.00 | | | 119 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 480.00 | | | 117 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 720.00 | | | 431 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 520.00 | | | 1 062 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 240.00 | | | 314 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 660.00 | | 917 660.00 | 917 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 660.00 | | 917 660.00 | 917 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 811.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 482.00 | | | 936 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 446.00 | | | 936 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 562.00 | | 25 462.00 | 2 173 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 926.00 | 2 184 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 926.00 | 1 944 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 696.00 | | | 239 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 485.00 | | 25 462.00 | 1 933 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 723.00 | 91 811.00 | 14 926.00 | 1 374 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 323.00 | 91 811.00 | 14 926.00 | 1 371 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 738.00 | 128 738.00 | | 128 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VI Groupe et associés | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 717.00 | | | 89 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 940.00 | 40 559.00 | 381.00 | 40 940.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 240.00 | 314 240.00 | | 314 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
ST Autres comptes | 126 340.00 | | | 126 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 539.00 | | | 140 539.00 |
YT Sous‐traitance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 179.00 | | | 116 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 731.00 | | | 286 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |