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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 91 467.00 | 66 905.00 | 24 561.00 | 91 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 265.00 | 8 255.00 | 2 010.00 | 10 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 445.00 | 42 585.00 | 25 859.00 | 68 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 591.00 | 117 747.00 | 67 843.00 | 185 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
BN En cours de production de biens | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CF Disponibilités | 181 939.00 | | 181 939.00 | 181 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 770.00 | | 245 770.00 | 245 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 361.00 | 117 747.00 | 313 614.00 | 431 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 006.00 | 193 367.00 | | 186 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 809.00 | -7 361.00 | | 28 809.00 |
DL TOTAL (I) | 223 200.00 | 194 391.00 | | 223 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 722.00 | 12 703.00 | | 8 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 261.00 | 53 479.00 | | 34 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 429.00 | 36 535.00 | | 47 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 413.00 | 102 718.00 | | 90 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 614.00 | 297 109.00 | | 313 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464 223.00 | | 464 223.00 | 464 223.00 |
FG Production vendue services | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 320.00 | | 464 320.00 | 464 320.00 |
FM Production stockée | | | 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 3 000.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | 3 000.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 881.00 | 451 568.00 | | 472 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 071.00 | 458 929.00 | | 444 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 809.00 | -7 361.00 | | 28 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 102.00 | | | 186 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 690.00 | | | 170 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 463.00 | 13 177.00 | 11 893.00 | 116 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 463.00 | 13 177.00 | 11 893.00 | 116 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
UX Autres créances clients | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 722.00 | 4 009.00 | 4 712.00 | 8 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 413.00 | 85 700.00 | 4 712.00 | 90 413.00 |