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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 91 467.00 | 69 648.00 | 21 819.00 | 91 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 589.00 | 7 513.00 | 1 075.00 | 8 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 445.00 | 51 504.00 | 16 940.00 | 68 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 915.00 | 128 666.00 | 55 248.00 | 183 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
BN En cours de production de biens | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
BZ Autres créances | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CF Disponibilités | 145 537.00 | | 145 537.00 | 145 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 845.00 | | 230 845.00 | 230 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 760.00 | 128 666.00 | 286 093.00 | 414 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 816.00 | 186 006.00 | | 194 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 348.00 | 28 809.00 | | 8 348.00 |
DL TOTAL (I) | 211 549.00 | 223 200.00 | | 211 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 712.00 | 8 722.00 | | 4 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 272.00 | 34 261.00 | | 41 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 208.00 | 47 429.00 | | 28 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 541.00 | 90 413.00 | | 74 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 093.00 | 313 614.00 | | 286 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 480.00 | 85 700.00 | | 69 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 238.00 | | 428 238.00 | 428 238.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 421.00 | | 428 421.00 | 428 421.00 |
FM Production stockée | | | 4 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 1 099.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 1 099.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -1 058.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 566.00 | 472 881.00 | | 434 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 217.00 | 444 071.00 | | 426 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 348.00 | 28 809.00 | | 8 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 591.00 | | | 185 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 178.00 | | | 170 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 747.00 | 12 595.00 | 1 676.00 | 117 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 747.00 | 12 595.00 | 1 676.00 | 117 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
UX Autres créances clients | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VP Divers | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 193.00 | 69 480.00 | | 74 193.00 |