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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 91 467.00 | 72 257.00 | 19 210.00 | 91 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 863.00 | 6 785.00 | 1 078.00 | 7 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 994.00 | 58 731.00 | 10 263.00 | 68 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 739.00 | 137 774.00 | 45 965.00 | 183 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
BN En cours de production de biens | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BZ Autres créances | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CF Disponibilités | 159 812.00 | | 159 812.00 | 159 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 212.00 | | 227 212.00 | 227 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 951.00 | 137 774.00 | 273 177.00 | 410 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 164.00 | 194 816.00 | | 203 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 028.00 | 8 348.00 | | -38 028.00 |
DL TOTAL (I) | 173 520.00 | 211 549.00 | | 173 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | 4 712.00 | | 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 350.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 185.00 | 41 272.00 | | 28 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 595.00 | 28 208.00 | | 70 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 656.00 | 74 541.00 | | 99 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 177.00 | 286 093.00 | | 273 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 456.00 | 69 480.00 | | 99 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 140.00 | | 413 140.00 | 413 140.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 201.00 | | 413 201.00 | 413 201.00 |
FM Production stockée | | | -4 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 397.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 680.00 | 434 566.00 | | 408 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 708.00 | 426 217.00 | | 446 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 028.00 | 8 348.00 | | -38 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 915.00 | | 1 114.00 | 183 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 183 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 168 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 502.00 | | 1 114.00 | 168 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 666.00 | 10 397.00 | 1 290.00 | 128 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 666.00 | 10 397.00 | 1 290.00 | 128 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
UX Autres créances clients | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VP Divers | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 456.00 | 99 456.00 | | 99 456.00 |