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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 92 297.00 | 74 151.00 | 18 146.00 | 92 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 424.00 | 7 413.00 | 1 011.00 | 8 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 994.00 | 64 512.00 | 4 481.00 | 68 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 129.00 | 146 077.00 | 39 052.00 | 185 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 158 206.00 | | 158 206.00 | 158 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 460.00 | | 235 460.00 | 235 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 590.00 | 146 077.00 | 274 513.00 | 420 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 136.00 | 203 164.00 | | 165 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 944.00 | -38 028.00 | | 42 944.00 |
DL TOTAL (I) | 216 465.00 | 173 520.00 | | 216 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 675.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 200.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 205.00 | 28 185.00 | | 25 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 366.00 | 70 595.00 | | 30 366.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 048.00 | 99 656.00 | | 58 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 513.00 | 273 177.00 | | 274 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 133.00 | | 417 133.00 | 417 133.00 |
FG Production vendue services | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 171.00 | | 417 171.00 | 417 171.00 |
FM Production stockée | | | -475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 302.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 531.00 | 408 680.00 | | 418 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 587.00 | 446 708.00 | | 375 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 944.00 | -38 028.00 | | 42 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 739.00 | | 1 390.00 | 183 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 326.00 | | 1 390.00 | 168 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 774.00 | 8 302.00 | | 137 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 774.00 | 8 302.00 | | 137 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |