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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 924 954.00 | | 924 954.00 | 924 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BZ Autres créances | 853 690.00 | | 853 690.00 | 853 690.00 |
CF Disponibilités | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 165.00 | | 863 165.00 | 863 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 120.00 | | 1 788 120.00 | 1 788 120.00 |
CU Autres participations | 924 954.00 | | 924 954.00 | 924 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 375.00 | 236 375.00 | | 236 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
DG Autres réserves | 1 372 772.00 | 1 299 357.00 | | 1 372 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 962.00 | 73 414.00 | | 84 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 746.00 | 1 632 784.00 | | 1 717 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 807.00 | 60 539.00 | | 61 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 850.00 | | 5 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155.00 | 500.00 | | 1 155.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 1 267.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 373.00 | 68 187.00 | | 70 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 120.00 | 1 700 971.00 | | 1 788 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 580.00 | 80 373.00 | | 91 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 618.00 | 6 958.00 | | 6 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 962.00 | 73 414.00 | | 84 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 288.00 | 861 288.00 | | 861 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |