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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 924 955.00 | | 924 955.00 | 924 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BZ Autres créances | 1 006 266.00 | | 1 006 266.00 | 1 006 266.00 |
CF Disponibilités | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 122.00 | | 1 019 122.00 | 1 019 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 077.00 | | 1 944 077.00 | 1 944 077.00 |
CU Autres participations | 924 955.00 | | 924 955.00 | 924 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 375.00 | | | 236 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
DG Autres réserves | 1 457 734.00 | | | 1 457 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 048.00 | | | 156 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 794.00 | | | 1 873 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 553.00 | | | 62 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | | | 309.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 077.00 | | | 1 944 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 311.00 | | | 162 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 048.00 | | | 156 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014 584.00 | | | 1 014 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 584.00 | 1 014 584.00 | | 1 014 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |