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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 924 954.00 | | 924 954.00 | 924 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BZ Autres créances | 1 210 088.00 | | 1 210 088.00 | 1 210 088.00 |
CF Disponibilités | 114 828.00 | | 114 828.00 | 114 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 260.00 | | 1 335 260.00 | 1 335 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 214.00 | | 2 260 214.00 | 2 260 214.00 |
CU Autres participations | 924 954.00 | | 924 954.00 | 924 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 375.00 | 236 375.00 | | 236 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
DG Autres réserves | 1 408 612.00 | 1 662 022.00 | | 1 408 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 462.00 | 196 589.00 | | 182 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 087.00 | 2 118 624.00 | | 1 851 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 30.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 993.00 | 104 250.00 | | 398 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 160.00 | | 5 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489.00 | 21 083.00 | | 1 489.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 2 323.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 127.00 | 132 847.00 | | 409 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 214.00 | 2 251 472.00 | | 2 260 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 994.00 | 398 994.00 | | 398 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220 431.00 | 1 220 431.00 | | 1 220 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 431.00 | 1 220 431.00 | | 1 220 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 128.00 | 409 128.00 | | 409 128.00 |