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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 924 955.00 | | 924 955.00 | 924 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BZ Autres créances | 1 298 126.00 | | 1 298 126.00 | 1 298 126.00 |
CF Disponibilités | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 517.00 | | 1 326 517.00 | 1 326 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 472.00 | | 2 251 472.00 | 2 251 472.00 |
CU Autres participations | 924 955.00 | | 924 955.00 | 924 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 375.00 | | | 236 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
DG Autres réserves | 1 662 022.00 | | | 1 662 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 590.00 | | | 196 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 624.00 | | | 2 118 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 472.00 | | | 2 251 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 953.00 | | | 202 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 590.00 | | | 196 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 954.00 | | | 924 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 954.00 | | | 924 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308 589.00 | 1 308 589.00 | | 1 308 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 589.00 | 1 308 589.00 | | 1 308 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 847.00 | 132 847.00 | | 132 847.00 |