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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 356.00 | 13 064.00 | 239 292.00 | 252 356.00 |
BZ Autres créances | 152 746.00 | | 152 746.00 | 152 746.00 |
CF Disponibilités | 663 084.00 | | 663 084.00 | 663 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 186.00 | 13 064.00 | 1 055 122.00 | 1 068 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 186.00 | 13 064.00 | 1 055 122.00 | 1 068 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
DH Report à nouveau | 287 704.00 | 515 978.00 | | 287 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 815.00 | 171 727.00 | | 160 815.00 |
DL TOTAL (I) | 519 140.00 | 758 326.00 | | 519 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 406.00 | 63 230.00 | | 108 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 576.00 | 46 195.00 | | 427 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 982.00 | 109 425.00 | | 535 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 122.00 | 867 751.00 | | 1 055 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 982.00 | 109 425.00 | | 535 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 501.00 | 562.00 | | 12 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 501.00 | 562.00 | | 12 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 501.00 | 562.00 | | 12 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 406.00 | 108 406.00 | | 108 406.00 |
UX Autres créances clients | 229 884.00 | | | 229 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 146 373.00 | | | 146 373.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 101.00 | 382 630.00 | 22 471.00 | 405 101.00 |
VW T.V.A. | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 982.00 | 535 982.00 | | 535 982.00 |