| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 511.00 | 23 088.00 | 171 423.00 | 194 511.00 |
BZ Autres créances | 191 792.00 | | 191 792.00 | 191 792.00 |
CF Disponibilités | 467 609.00 | | 467 609.00 | 467 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 912.00 | 23 088.00 | 830 824.00 | 853 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 912.00 | 23 088.00 | 830 824.00 | 853 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 229.00 | 43 269.00 | | 9 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 175.00 | 155 960.00 | | 141 175.00 |
DL TOTAL (I) | 400 712.00 | 449 537.00 | | 400 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 926.00 | 22 195.00 | | 212 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 186.00 | 218 502.00 | | 217 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 112.00 | 240 697.00 | | 430 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 824.00 | 690 234.00 | | 830 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 112.00 | 240 697.00 | | 430 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 882.00 | -954.00 | 1 680 928.00 | 1 681 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 882.00 | -954.00 | 1 680 928.00 | 1 681 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 902.00 | 60 651.00 | | 54 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 935.00 | 1 793 707.00 | | 1 694 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 761.00 | 1 637 747.00 | | 1 553 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 175.00 | 155 960.00 | | 141 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 926.00 | 212 926.00 | | 212 926.00 |
UX Autres créances clients | 157 898.00 | 157 898.00 | | 157 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184 793.00 | 184 793.00 | | 184 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 303.00 | 349 690.00 | 36 613.00 | 386 303.00 |
VW T.V.A. | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 112.00 | 430 112.00 | | 430 112.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |