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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 870.00 | 17 163.00 | 155 707.00 | 172 870.00 |
BZ Autres créances | 198 671.00 | | 198 671.00 | 198 671.00 |
CF Disponibilités | 303 792.00 | | 303 792.00 | 303 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 332.00 | 17 163.00 | 658 169.00 | 675 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 332.00 | 17 163.00 | 658 169.00 | 675 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | 9 229.00 | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 087.00 | 141 175.00 | | 168 087.00 |
DL TOTAL (I) | 418 799.00 | 400 712.00 | | 418 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 651.00 | 212 926.00 | | 21 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 720.00 | 217 186.00 | | 217 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 371.00 | 430 112.00 | | 239 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 169.00 | 830 824.00 | | 658 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 482.00 | | 2 020 482.00 | 2 020 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 482.00 | | 2 020 482.00 | 2 020 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 11 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 603.00 | 54 902.00 | | 60 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 976.00 | 1 694 935.00 | | 2 042 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 890.00 | 1 553 761.00 | | 1 874 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 087.00 | 141 175.00 | | 168 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 088.00 | 23 088.00 | 29 013.00 | 23 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 088.00 | 23 088.00 | 29 013.00 | 23 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 088.00 | 23 088.00 | 29 013.00 | 23 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 428.00 | 8 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UX Autres créances clients | 146 547.00 | 146 547.00 | | 146 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 195 880.00 | 195 880.00 | | 195 880.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 541.00 | 345 218.00 | 26 323.00 | 371 541.00 |
VW T.V.A. | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 371.00 | 239 371.00 | | 239 371.00 |