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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 383.00 | 18 523.00 | 202 860.00 | 221 383.00 |
BZ Autres créances | 156 055.00 | | 156 055.00 | 156 055.00 |
CF Disponibilités | 372 776.00 | | 372 776.00 | 372 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 214.00 | 18 523.00 | 731 691.00 | 750 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 214.00 | 18 523.00 | 731 691.00 | 750 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
DH Report à nouveau | 448 519.00 | 287 704.00 | | 448 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 511.00 | 160 815.00 | | 163 511.00 |
DL TOTAL (I) | 682 651.00 | 519 140.00 | | 682 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 002.00 | 108 406.00 | | 24 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 726.00 | 427 576.00 | | 23 726.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 040.00 | 535 982.00 | | 49 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 691.00 | 1 055 122.00 | | 731 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 040.00 | 535 982.00 | | 49 040.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 064.00 | 5 459.00 | | 13 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 064.00 | 5 459.00 | | 13 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 064.00 | 5 459.00 | | 13 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 459.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 194 674.00 | | | 194 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 155 156.00 | | | 155 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 438.00 | 350 729.00 | 26 709.00 | 377 438.00 |
VW T.V.A. | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |