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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BT Marchandises | 681 864.00 | | 681 864.00 | 681 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 307.00 | 61 509.00 | 8 799.00 | 70 307.00 |
BZ Autres créances | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CF Disponibilités | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 738.00 | 61 509.00 | 719 229.00 | 780 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 662.00 | 61 509.00 | 721 154.00 | 782 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
DL TOTAL (I) | 102 993.00 | | | 102 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 166.00 | | | 613 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 161.00 | | | 618 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 154.00 | | | 721 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 369.00 | | | 608 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
6T Sur comptes clients | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 901.00 | | 3 392.00 | 64 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 641.00 | | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
VB T. V. A. | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VI Groupe et associés | 603 377.00 | 603 377.00 | | 603 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 641.00 | 12 251.00 | 71 390.00 | 83 641.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 161.00 | 608 369.00 | 9 791.00 | 618 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
ST Autres comptes | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 130.00 | | | 28 130.00 |