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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 647.00 | 4 353.00 | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 500.00 | 647.00 | 48 853.00 | 49 500.00 |
BT Marchandises | 386 885.00 | | 386 885.00 | 386 885.00 |
BZ Autres créances | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CF Disponibilités | 622 127.00 | | 622 127.00 | 622 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 224.00 | | 1 015 224.00 | 1 015 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 724.00 | 647.00 | 1 064 078.00 | 1 064 724.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DH Report à nouveau | 831 322.00 | 845 172.00 | | 831 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 576.00 | -13 850.00 | | -57 576.00 |
DL TOTAL (I) | 781 749.00 | 839 325.00 | | 781 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 124.00 | 273 853.00 | | 279 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 720.00 | | 2 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 328.00 | 276 573.00 | | 282 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 076.00 | 1 115 898.00 | | 1 064 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 549.00 | 4 257.00 | | 27 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 124.00 | 18 107.00 | | 85 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 576.00 | -13 850.00 | | -57 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 700.00 | | 4 500.00 | 45 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 4 500.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 500.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 500.00 | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 217.00 | | 6 212.00 |
VI Groupe et associés | 279 124.00 | 29 124.00 | 250 000.00 | 279 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 712.00 | 6 212.00 | 4 500.00 | 10 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 326.00 | 32 326.00 | 250 000.00 | 282 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
ST Autres comptes | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
YT Sous‐traitance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 429.00 | | | 71 429.00 |