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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 110 579.00 | | 110 579.00 | 110 579.00 |
CF Disponibilités | 1 379 781.00 | | 1 379 781.00 | 1 379 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 360.00 | | 1 490 360.00 | 1 490 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 360.00 | | 1 490 360.00 | 1 490 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 95 371.00 | | | 95 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 183.00 | | | 750 183.00 |
DL TOTAL (I) | 853 176.00 | | | 853 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 874.00 | | | 270 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 110.00 | | | 362 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 184.00 | | | 637 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 360.00 | | | 1 490 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 184.00 | | | 637 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 000.00 | | 1 727 000.00 | 1 727 000.00 |
FG Production vendue services | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 931.00 | | 1 764 931.00 | 1 764 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 513.00 | |
GE Autres charges | | | 69 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 658.00 | | | 361 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 440.00 | | | 1 826 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 257.00 | | | 1 076 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 183.00 | | | 750 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 925.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 236.00 | 358 236.00 | | 358 236.00 |
VI Groupe et associés | 270 874.00 | 270 874.00 | | 270 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 184.00 | 637 184.00 | | 637 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
ST Autres comptes | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
YT Sous‐traitance | -60.00 | | | -60.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 634.00 | | | 55 634.00 |