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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 147.00 | 3 853.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 500.00 | 1 147.00 | 48 353.00 | 49 500.00 |
BT Marchandises | 386 885.00 | | 386 885.00 | 386 885.00 |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 572 419.00 | | 572 419.00 | 572 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 133.00 | | 966 133.00 | 966 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 633.00 | 1 147.00 | 1 014 487.00 | 1 015 633.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DH Report à nouveau | 773 746.00 | | | 773 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 344.00 | | | -47 344.00 |
DL TOTAL (I) | 734 405.00 | | | 734 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 760.00 | | | 275 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 081.00 | | | 280 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 487.00 | | | 1 014 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 344.00 | | | -47 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 500.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 500.00 | | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VI Groupe et associés | 275 760.00 | 25 760.00 | 250 000.00 | 275 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 330.00 | 6 830.00 | 4 500.00 | 11 330.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 081.00 | 30 081.00 | 250 000.00 | 280 081.00 |