| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 135.00 | 28 955.00 | 6 180.00 | 35 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 888 234.00 | 392 989.00 | 25 495 245.00 | 25 888 234.00 |
BF Prêts | 213 558.00 | | 213 558.00 | 213 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 977 861.00 | 1 773 233.00 | 33 204 627.00 | 34 977 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 573.00 | | 2 368 573.00 | 2 368 573.00 |
BZ Autres créances | 6 646 090.00 | | 6 646 090.00 | 6 646 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 988 890.00 | | 1 988 890.00 | 1 988 890.00 |
CF Disponibilités | 605 741.00 | | 605 741.00 | 605 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 613 256.00 | | 11 613 256.00 | 11 613 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 591 117.00 | 1 773 233.00 | 44 817 884.00 | 46 591 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 103 532.00 | | | 26 103 532.00 |
CU Autres participations | 8 839 193.00 | 1 351 289.00 | 7 487 904.00 | 8 839 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 591 771.00 | 7 591 771.00 | | 7 591 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DH Report à nouveau | 12 821 415.00 | 12 454 388.00 | | 12 821 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 060.00 | 367 026.00 | | 672 060.00 |
DL TOTAL (I) | 21 190 345.00 | 20 518 285.00 | | 21 190 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921.00 | 4 572.00 | | 1 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530 958.00 | 6 196 765.00 | | 4 530 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 467.00 | 295 737.00 | | 308 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 112.00 | 388 121.00 | | 435 112.00 |
EA Autres dettes | 18 351 081.00 | 14 973 983.00 | | 18 351 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 627 539.00 | 21 859 178.00 | | 23 627 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 817 884.00 | 42 377 463.00 | | 44 817 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 627 539.00 | 21 859 178.00 | | 23 627 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 921.00 | 4 572.00 | | 1 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 200.00 | 24 000.00 | 307 200.00 | 283 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 200.00 | 24 000.00 | 307 200.00 | 283 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 615.00 | 22 595.00 | | 17 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 24 912.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 25 287.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -20 912.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 756.00 | -217 049.00 | | -260 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 074.00 | 1 664 994.00 | | 2 045 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 014.00 | 1 297 968.00 | | 1 373 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 060.00 | 367 026.00 | | 672 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 116.00 | 35 605.00 | | 37 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 436 052.00 | | 2 905 986.00 | 32 436 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 713.00 | 342 500.00 | 34 942 726.00 | 18 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 713.00 | 345 464.00 | 34 977 861.00 | 18 713.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 964.00 | 35 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 394.00 | | 6 705.00 | 31 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 404 658.00 | | 2 899 281.00 | 32 404 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 322.00 | 597.00 | 2 964.00 | 31 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 322.00 | 597.00 | 2 964.00 | 31 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 621 300.00 | 699 940.00 | 391 350.00 | 3 621 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841 978.00 | 95 454.00 | 193 154.00 | 1 841 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841 978.00 | 95 454.00 | 193 154.00 | 1 841 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 95 454.00 | 193 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 521 573.00 | 4 521 573.00 | | 4 521 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 467.00 | 308 467.00 | | 308 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 351 081.00 | 18 351 081.00 | | 18 351 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 888 234.00 | 25 888 234.00 | | 25 888 234.00 |
UP Prêts | 213 558.00 | 213 558.00 | | 213 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 573.00 | | | 2 368 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 318 632.00 | | | 318 632.00 |
VC Groupe et associés | 346 688.00 | | | 346 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 968.00 | | | 250 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 919 184.00 | | | 1 919 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970 504.00 | | | 5 970 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 122 158.00 | 35 122 158.00 | | 35 122 158.00 |
VW T.V.A. | 385 209.00 | 385 209.00 | | 385 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 627 539.00 | 23 627 539.00 | | 23 627 539.00 |