| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 858.00 | 35 922.00 | 21 936.00 | 57 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 504 006.00 | 765 480.00 | 35 738 526.00 | 36 504 006.00 |
BF Prêts | 360 939.00 | | 360 939.00 | 360 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 112 530.00 | 2 198 099.00 | 44 914 431.00 | 47 112 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 327.00 | | 847 327.00 | 847 327.00 |
BZ Autres créances | 695 327.00 | | 695 327.00 | 695 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 330 786.00 | 20 427.00 | 3 310 358.00 | 3 330 786.00 |
CF Disponibilités | 1 147 673.00 | | 1 147 673.00 | 1 147 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 025 671.00 | 20 427.00 | 6 005 243.00 | 6 025 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 138 201.00 | 2 218 527.00 | 50 919 674.00 | 53 138 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 865 186.00 | | | 36 865 186.00 |
CU Autres participations | 10 189 486.00 | 1 396 697.00 | 8 792 789.00 | 10 189 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 591 771.00 | 7 591 771.00 | | 7 591 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DH Report à nouveau | 13 074 992.00 | 12 893 474.00 | | 13 074 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 592.00 | 681 518.00 | | 734 592.00 |
DL TOTAL (I) | 21 506 455.00 | 21 271 863.00 | | 21 506 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 2 350.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 107 586.00 | 26 667 615.00 | | 29 107 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 463.00 | 321 951.00 | | 40 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 782.00 | 526 816.00 | | 261 782.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 277.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 413 219.00 | 27 519 010.00 | | 29 413 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 919 674.00 | 48 790 873.00 | | 50 919 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 413 219.00 | 27 519 010.00 | | 29 413 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 2 350.00 | | 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 400.00 | 20 000.00 | 201 400.00 | 181 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 400.00 | 20 000.00 | 201 400.00 | 181 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 903 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 751 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 821.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 007.00 | 16 107.00 | | 16 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 617.00 | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 617.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | -617.00 | | -2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444 320.00 | -475 197.00 | | -444 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 940.00 | 1 636 196.00 | | 2 135 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 348.00 | 954 678.00 | | 1 401 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 592.00 | 681 518.00 | | 734 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 679.00 | 37 116.00 | | 34 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 531 292.00 | | 9 117 907.00 | 43 531 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 536 668.00 | | 47 054 672.00 | 5 536 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 536 668.00 | | 47 112 530.00 | 5 536 668.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 203.00 | | 21 656.00 | 36 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 495 089.00 | | 9 096 252.00 | 43 495 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 033.00 | 4 889.00 | | 31 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 033.00 | 4 889.00 | | 31 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 298 729.00 | 466 751.00 | | 298 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430 976.00 | 751 628.00 | | 1 430 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430 976.00 | 751 628.00 | | 1 430 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 751 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 099 238.00 | 29 099 238.00 | | 29 099 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 504 006.00 | 36 504 006.00 | | 36 504 006.00 |
UP Prêts | 360 939.00 | 360 939.00 | | 360 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 847 327.00 | 847 327.00 | | 847 327.00 |
VB T. V. A. | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
VC Groupe et associés | 539 514.00 | 539 514.00 | | 539 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 870 863.00 | | | 3 870 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425 937.00 | | | 1 425 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 094.00 | 88 094.00 | | 88 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 769.00 | 75 769.00 | | 75 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 412 398.00 | 38 412 398.00 | | 38 412 398.00 |
VW T.V.A. | 146 307.00 | 146 307.00 | | 146 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 413 219.00 | 29 413 219.00 | | 29 413 219.00 |