| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 203.00 | 31 033.00 | 5 170.00 | 36 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 299 945.00 | 298 729.00 | 33 001 216.00 | 33 299 945.00 |
BF Prêts | 355 710.00 | | 355 710.00 | 355 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 531 292.00 | 1 462 009.00 | 42 069 282.00 | 43 531 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 847.00 | | 2 205 847.00 | 2 205 847.00 |
BZ Autres créances | 953 616.00 | | 953 616.00 | 953 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 329 567.00 | | 2 329 567.00 | 2 329 567.00 |
CF Disponibilités | 1 228 270.00 | | 1 228 270.00 | 1 228 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721 590.00 | | 6 721 590.00 | 6 721 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 252 882.00 | 1 462 009.00 | 48 790 873.00 | 50 252 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 655 895.00 | | | 33 655 895.00 |
CU Autres participations | 9 839 193.00 | 1 132 247.00 | 8 706 946.00 | 9 839 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 591 771.00 | 7 591 771.00 | | 7 591 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DH Report à nouveau | 12 893 474.00 | 12 821 415.00 | | 12 893 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 518.00 | 672 060.00 | | 681 518.00 |
DL TOTAL (I) | 21 271 863.00 | 21 190 345.00 | | 21 271 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350.00 | 1 921.00 | | 2 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 667 615.00 | 4 530 958.00 | | 26 667 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 951.00 | 308 467.00 | | 321 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 816.00 | 435 112.00 | | 526 816.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 18 351 081.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 519 010.00 | 23 627 539.00 | | 27 519 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 790 873.00 | 44 817 884.00 | | 48 790 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 519 010.00 | 23 627 539.00 | | 27 519 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 350.00 | 1 921.00 | | 2 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 200.00 | 18 000.00 | 212 200.00 | 194 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 200.00 | 18 000.00 | 212 200.00 | 194 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 353.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 504 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 994.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 107.00 | 17 615.00 | | 16 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 568.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 568.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -568.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -475 197.00 | -260 756.00 | | -475 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 196.00 | 2 045 074.00 | | 1 636 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 678.00 | 1 373 014.00 | | 954 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 518.00 | 672 060.00 | | 681 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 977 861.00 | | 10 685 444.00 | 34 977 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 132 013.00 | | 43 495 089.00 | 2 132 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 132 013.00 | | 43 531 292.00 | 2 132 013.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 135.00 | | 1 068.00 | 35 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 942 726.00 | | 10 684 376.00 | 34 942 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 955.00 | 2 078.00 | | 28 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 955.00 | 2 078.00 | | 28 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 929 890.00 | 1 911 090.00 | 2 853 690.00 | 3 929 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 744 278.00 | 191 109.00 | 504 411.00 | 1 744 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744 278.00 | 191 109.00 | 504 411.00 | 1 744 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 191 109.00 | 504 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 652 490.00 | 26 652 490.00 | | 26 652 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 951.00 | 321 951.00 | | 321 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 299 945.00 | 33 299 945.00 | | 33 299 945.00 |
UP Prêts | 355 710.00 | 355 710.00 | | 355 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 847.00 | | | 2 205 847.00 |
VB T. V. A. | 301 302.00 | | | 301 302.00 |
VC Groupe et associés | 568 877.00 | | | 568 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VI Groupe et associés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 085 204.00 | | | 23 085 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 953 858.00 | | | 953 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 703.00 | 123 703.00 | | 123 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 819 649.00 | 36 819 649.00 | | 36 819 649.00 |
VW T.V.A. | 364 511.00 | 364 511.00 | | 364 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 519 010.00 | 27 519 010.00 | | 27 519 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 95.00 | | | 95.00 |