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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 389.00 | 44 840.00 | 15 549.00 | 60 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 009 980.00 | 1 255 234.00 | 40 754 746.00 | 42 009 980.00 |
BF Prêts | 365 704.00 | | 365 704.00 | 365 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 626 300.00 | 2 725 240.00 | 49 901 060.00 | 52 626 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 007.00 | | 933 007.00 | 933 007.00 |
BZ Autres créances | 1 711 682.00 | | 1 711 682.00 | 1 711 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 530 928.00 | 19 709.00 | 4 511 220.00 | 4 530 928.00 |
CF Disponibilités | 794 104.00 | | 794 104.00 | 794 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 983 386.00 | 19 709.00 | 7 963 677.00 | 7 983 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 609 686.00 | 2 744 949.00 | 57 864 736.00 | 60 609 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 375 925.00 | | | 42 375 925.00 |
CU Autres participations | 10 189 986.00 | 1 425 166.00 | 8 764 820.00 | 10 189 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 591 771.00 | 7 591 771.00 | | 7 591 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DH Report à nouveau | 13 309 584.00 | 13 074 992.00 | | 13 309 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 592.00 | 734 592.00 | | 486 592.00 |
DL TOTAL (I) | 21 493 047.00 | 21 506 455.00 | | 21 493 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 528.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 973 794.00 | 29 107 586.00 | | 35 973 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 809.00 | 40 463.00 | | 90 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 522.00 | 261 782.00 | | 290 522.00 |
EA Autres dettes | 16 074.00 | 2 860.00 | | 16 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 371 689.00 | 29 413 219.00 | | 36 371 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 864 736.00 | 50 919 674.00 | | 57 864 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 371 689.00 | 29 413 219.00 | | 36 371 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 973 794.00 | | | 35 973 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 400.00 | 18 000.00 | 205 400.00 | 187 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 400.00 | 18 000.00 | 205 400.00 | 187 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 918.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 811 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 956.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 2 522.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 2 522.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -2 303.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328 239.00 | -444 320.00 | | -1 328 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 192.00 | 2 135 940.00 | | 1 226 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 600.00 | 1 401 348.00 | | 739 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 592.00 | 734 592.00 | | 486 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 721.00 | 34 679.00 | | 31 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 112 530.00 | | 8 688 844.00 | 47 112 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 175 074.00 | | 52 565 911.00 | 3 175 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 175 074.00 | | 52 626 300.00 | 3 175 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 858.00 | | 2 531.00 | 57 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 054 672.00 | | 8 686 313.00 | 47 054 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 922.00 | 8 918.00 | | 35 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 922.00 | 8 918.00 | | 35 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 765 480.00 | 489 754.00 | | 765 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 427.00 | 681.00 | 1 399.00 | 20 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 182 604.00 | 811 935.00 | 294 430.00 | 2 182 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 182 604.00 | 811 935.00 | 294 430.00 | 2 182 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 811 935.00 | 294 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 970 417.00 | 35 970 417.00 | | 35 970 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 809.00 | 90 809.00 | | 90 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 009 980.00 | 42 009 980.00 | | 42 009 980.00 |
UP Prêts | 365 704.00 | 365 704.00 | | 365 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 933 007.00 | 933 007.00 | | 933 007.00 |
VB T. V. A. | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 426 863.00 | 1 426 863.00 | | 1 426 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 901.00 | 185 901.00 | | 185 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 024 278.00 | 45 024 278.00 | | 45 024 278.00 |
VW T.V.A. | 160 587.00 | 160 587.00 | | 160 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 371 689.00 | 36 371 689.00 | | 36 371 689.00 |