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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
AH Fonds commercial | 342 188.00 | | 342 188.00 | 342 188.00 |
AP Constructions | 140 348.00 | 89 851.00 | 50 497.00 | 140 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 156.00 | 26 489.00 | 21 666.00 | 48 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 653.00 | 30 725.00 | 7 928.00 | 38 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 299.00 | 164 800.00 | 428 498.00 | 593 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 509.00 | 31 282.00 | 486 227.00 | 517 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 690 686.00 | 10 073.00 | 680 613.00 | 690 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 635.00 | 517.00 | 424 118.00 | 424 635.00 |
BZ Autres créances | 94 663.00 | | 94 663.00 | 94 663.00 |
CF Disponibilités | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 564.00 | 41 872.00 | 1 723 693.00 | 1 765 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 880.00 | 206 672.00 | 2 160 207.00 | 2 366 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 179.00 | 338 179.00 | | 338 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DH Report à nouveau | 112 116.00 | 172 249.00 | | 112 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 975.00 | 29 867.00 | | 110 975.00 |
DL TOTAL (I) | 730 641.00 | 709 666.00 | | 730 641.00 |
DN Avances conditionnées | 51 626.00 | 52 110.00 | | 51 626.00 |
DO TOTAL (II) | 51 626.00 | 52 110.00 | | 51 626.00 |
DP Provisions pour risques | 8 017.00 | 1 120.00 | | 8 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 017.00 | 1 120.00 | | 8 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 148.00 | 475 353.00 | | 477 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 101.00 | 7 414.00 | | 17 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 220.00 | 457 291.00 | | 467 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 386.00 | 93 640.00 | | 140 386.00 |
EA Autres dettes | 266 579.00 | 159 144.00 | | 266 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 924.00 | 1 192 842.00 | | 1 369 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 207.00 | 1 955 737.00 | | 2 160 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 650.00 | 1 173 877.00 | | 1 281 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 373.00 | 446 815.00 | | 314 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 691 491.00 | 251 166.00 | 1 942 657.00 | 1 691 491.00 |
FG Production vendue services | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 392.00 | 251 166.00 | 1 997 558.00 | 1 746 392.00 |
FM Production stockée | | | 19 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 527.00 | 9 745.00 | | 2 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 228.00 | 2 090.00 | | 1 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 021.00 | 898.00 | | 90 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 021.00 | 4 648.00 | | 90 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 915.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 12 888.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 021.00 | -8 240.00 | | 89 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 070.00 | -4 765.00 | | 33 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 872.00 | 2 115 096.00 | | 2 144 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 897.00 | 2 085 229.00 | | 2 033 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 975.00 | 29 867.00 | | 110 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 740.00 | 4 735.00 | | 9 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 555.00 | | 74 556.00 | 183 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 621.00 | | 74 536.00 | 152 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | 19.00 | 6 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 620.00 | 10 184.00 | | 154 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 966.00 | 1 769.00 | | 15 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 654.00 | 8 415.00 | | 138 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120.00 | 8 017.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 416.00 | 41 355.00 | 28 416.00 | 28 416.00 |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 933.00 | 41 355.00 | 28 416.00 | 28 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 052.00 | 49 372.00 | 29 536.00 | 30 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 355.00 | 28 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 017.00 | 1 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 220.00 | 467 220.00 | | 467 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 579.00 | 266 579.00 | | 266 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
UX Autres créances clients | 424 012.00 | | | 424 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | | | 623.00 |
VB T. V. A. | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
VC Groupe et associés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 534.00 | 365 534.00 | | 365 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 614.00 | 23 340.00 | 72 014.00 | 111 614.00 |
VI Groupe et associés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 175.00 | 549 957.00 | 6 218.00 | 556 175.00 |
VW T.V.A. | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 434.00 | 1 280 160.00 | 72 014.00 | 1 368 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 356.00 | 7 601.00 | | 9 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 313.00 | 36 510.00 | | 25 313.00 |
ST Autres comptes | 218 805.00 | 217 555.00 | | 218 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 985.00 | 56 862.00 | | 57 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 34 090.00 | | |
YT Sous‐traitance | 206 770.00 | 228 603.00 | | 206 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 214.00 | 3 553.00 | | 2 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 450.00 | 2 815.00 | | 3 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 806.00 | 10 416.00 | | 12 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 150.00 | 428 227.00 | | 367 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 834.00 | 152 096.00 | | 183 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 087.00 | 543 083.00 | | 511 087.00 |