| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
AH Fonds commercial | 342 188.00 | | 342 188.00 | 342 188.00 |
AP Constructions | 126 523.00 | 84 784.00 | 41 740.00 | 126 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 556.00 | 31 484.00 | 21 072.00 | 52 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 412.00 | 24 020.00 | 8 391.00 | 32 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 889.00 | 158 023.00 | 421 867.00 | 579 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 145.00 | 34 338.00 | 436 807.00 | 471 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 571 994.00 | 8 893.00 | 563 101.00 | 571 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 669.00 | 517.00 | 181 153.00 | 181 669.00 |
BZ Autres créances | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 145.00 | 43 748.00 | 1 255 398.00 | 1 299 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 035.00 | 201 770.00 | 1 677 264.00 | 1 879 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 179.00 | 338 179.00 | | 338 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DH Report à nouveau | 168 091.00 | 112 116.00 | | 168 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 266.00 | 110 975.00 | | 51 266.00 |
DL TOTAL (I) | 726 906.00 | 730 641.00 | | 726 906.00 |
DN Avances conditionnées | 23 640.00 | 51 626.00 | | 23 640.00 |
DO TOTAL (II) | 23 640.00 | 51 626.00 | | 23 640.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 017.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 017.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 783.00 | 477 148.00 | | 546 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 527.00 | 17 101.00 | | 15 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443.00 | 1 490.00 | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 564.00 | 467 220.00 | | 235 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 070.00 | 140 386.00 | | 117 070.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 266 579.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 990.00 | 1 369 924.00 | | 917 990.00 |
ED (V) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 264.00 | 2 160 207.00 | | 1 677 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 494.00 | 1 281 650.00 | | 853 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 787.00 | 314 373.00 | | 375 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FD Production vendue biens | 1 617 917.00 | 206 905.00 | 1 824 822.00 | 1 617 917.00 |
FG Production vendue services | 72 049.00 | 1 820.00 | 73 869.00 | 72 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 590.00 | 208 725.00 | 1 899 315.00 | 1 690 590.00 |
FM Production stockée | | | -118 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 231.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 614.00 | 2 527.00 | | 3 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | 1 228.00 | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 961.00 | 90 021.00 | | 45 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 961.00 | 90 021.00 | | 45 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 1 000.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 1 000.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 936.00 | 89 021.00 | | 44 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 33 070.00 | | 3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 097.00 | 2 144 872.00 | | 1 890 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 832.00 | 2 033 897.00 | | 1 838 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 266.00 | 110 975.00 | | 51 266.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 299.00 | | 11 767.00 | 593 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 176.00 | 579 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 176.00 | 211 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 923.00 | | | 359 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 157.00 | | 9 510.00 | 227 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 218.00 | | 2 257.00 | 6 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 800.00 | 18 399.00 | 25 176.00 | 164 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 066.00 | 18 399.00 | 25 176.00 | 147 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 355.00 | 43 231.00 | 41 355.00 | 41 355.00 |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 872.00 | 43 231.00 | 41 355.00 | 41 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 889.00 | 43 231.00 | 49 372.00 | 49 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 231.00 | 41 355.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 564.00 | 235 564.00 | | 235 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 181 046.00 | | | 181 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | | | 623.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 483.00 | 458 483.00 | | 458 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 300.00 | 23 804.00 | 58 477.00 | 88 300.00 |
VI Groupe et associés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 444.00 | 253 969.00 | 8 475.00 | 262 444.00 |
VW T.V.A. | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 547.00 | 851 051.00 | 58 477.00 | 915 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 641.00 | 9 356.00 | | 8 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 984.00 | 25 313.00 | | 22 984.00 |
ST Autres comptes | 212 340.00 | 218 805.00 | | 212 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 672.00 | 57 985.00 | | 60 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 610.00 | 24 350.00 | | 14 610.00 |
YT Sous‐traitance | 216 996.00 | 206 770.00 | | 216 996.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 634.00 | 2 214.00 | | 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 279.00 | 3 450.00 | | 3 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 920.00 | 12 806.00 | | 11 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 583.00 | 367 150.00 | | 348 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 603.00 | 183 834.00 | | 194 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 627.00 | 511 087.00 | | 513 627.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |