| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 15 514.00 | 4 586.00 | 20 100.00 |
AH Fonds commercial | 342 188.00 | | 342 188.00 | 342 188.00 |
AP Constructions | 126 523.00 | 95 566.00 | 30 957.00 | 126 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 556.00 | 37 014.00 | 15 541.00 | 52 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 412.00 | 26 758.00 | 5 653.00 | 32 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 349.00 | 174 852.00 | 407 497.00 | 582 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 742.00 | 40 530.00 | 489 212.00 | 529 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 659.00 | 9 696.00 | 616 963.00 | 626 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 744.00 | | 281 744.00 | 281 744.00 |
BZ Autres créances | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CF Disponibilités | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 081.00 | 50 226.00 | 1 495 855.00 | 1 546 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 488.00 | 225 078.00 | 1 904 410.00 | 2 129 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 179.00 | 338 179.00 | | 338 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DH Report à nouveau | 180 356.00 | 168 091.00 | | 180 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 482.00 | 51 266.00 | | 88 482.00 |
DL TOTAL (I) | 776 388.00 | 726 906.00 | | 776 388.00 |
DN Avances conditionnées | | 23 640.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 23 640.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 030.00 | 546 783.00 | | 413 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 735.00 | 15 527.00 | | 23 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 2 443.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 702.00 | 235 564.00 | | 532 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 013.00 | 117 070.00 | | 149 013.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 603.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 281.00 | 917 990.00 | | 1 123 281.00 |
ED (V) | 3 683.00 | 8 728.00 | | 3 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 410.00 | 1 677 264.00 | | 1 904 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 998.00 | 1 078 102.00 | | 864 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FD Production vendue biens | 1 731 205.00 | 433 915.00 | 2 165 120.00 | 1 731 205.00 |
FG Production vendue services | 108 867.00 | | 108 867.00 | 108 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 456.00 | 433 915.00 | 2 274 371.00 | 1 840 456.00 |
FM Production stockée | | | 54 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 226.00 | |
GE Autres charges | | | 11 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 839.00 | 45 961.00 | | 5 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 839.00 | 45 961.00 | | 5 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 025.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 025.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 804.00 | 44 936.00 | | 5 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | 3 417.00 | | 13 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 612.00 | 1 890 097.00 | | 2 384 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 130.00 | 1 838 832.00 | | 2 296 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 482.00 | 51 266.00 | | 88 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 213.00 | 9 875.00 | | 10 213.00 |