| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 639.00 | 23 967.00 | 14 672.00 | 38 639.00 |
AH Fonds commercial | 342 187.00 | | 342 187.00 | 342 187.00 |
AP Constructions | 127 756.00 | 125 515.00 | 2 241.00 | 127 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 584.00 | 47 583.00 | 11 001.00 | 58 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 661.00 | 38 676.00 | 36 984.00 | 75 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 028.00 | 235 742.00 | 430 286.00 | 666 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 344.00 | 46 522.00 | 506 822.00 | 553 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 997.00 | 12 926.00 | 496 071.00 | 508 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 783.00 | | 341 783.00 | 341 783.00 |
BZ Autres créances | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
CF Disponibilités | 516 890.00 | | 516 890.00 | 516 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 213.00 | 59 448.00 | 1 907 765.00 | 1 967 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 261.00 | 295 190.00 | 2 340 070.00 | 2 635 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 973.00 | 153 973.00 | | 153 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 179.00 | 338 179.00 | | 338 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DG Autres réserves | 332 946.00 | 247 763.00 | | 332 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 926.00 | 125 183.00 | | 322 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 423.00 | 880 496.00 | | 1 163 423.00 |
DP Provisions pour risques | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 082.00 | 495 821.00 | | 422 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 224.00 | 13 528.00 | | 14 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 811.00 | 269 852.00 | | 383 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 860.00 | 185 737.00 | | 333 860.00 |
EA Autres dettes | 17 215.00 | 17 524.00 | | 17 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 194.00 | 982 464.00 | | 1 171 194.00 |
ED (V) | 3 433.00 | 11 701.00 | | 3 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 070.00 | 1 874 663.00 | | 2 340 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 759.00 | 929 638.00 | | 860 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 291.00 | | 74 291.00 | 74 291.00 |
FD Production vendue biens | 1 974 045.00 | | 1 974 045.00 | 1 974 045.00 |
FG Production vendue services | 945 780.00 | | 945 780.00 | 945 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 118.00 | | 2 994 118.00 | 2 994 118.00 |
FM Production stockée | | | -56 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 366.00 | 1 968.00 | | 28 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 600.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 566.00 | 2 568.00 | | 30 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 400.00 | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 513.00 | 2 168.00 | | 27 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 983.00 | 34 607.00 | | 102 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 126.00 | 2 065 230.00 | | 3 072 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 199.00 | 1 940 047.00 | | 2 749 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 926.00 | 125 183.00 | | 322 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 625.00 | 4 983.00 | | 9 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 682.00 | | 44 778.00 | 624 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 431.00 | 666 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 431.00 | 262 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 288.00 | | 18 540.00 | 362 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 638.00 | | 11 797.00 | 253 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | 14 441.00 | 8 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 080.00 | 27 044.00 | 378.00 | 209 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 644.00 | 5 324.00 | | 18 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 437.00 | 21 720.00 | 378.00 | 190 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 019.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 305.00 | 59 448.00 | 65 305.00 | 65 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 305.00 | 59 448.00 | 65 305.00 | 65 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 305.00 | 61 467.00 | 65 305.00 | 65 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 448.00 | 65 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 812.00 | 383 812.00 | | 383 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 186.00 | 146 186.00 | | 146 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
UX Autres créances clients | 341 783.00 | 341 783.00 | | 341 783.00 |
VB T. V. A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 558.00 | 100 123.00 | 310 435.00 | 410 558.00 |
VI Groupe et associés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 922.00 | 410 922.00 | | 410 922.00 |
VW T.V.A. | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 195.00 | 860 759.00 | 310 435.00 | 1 171 195.00 |