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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 998.00 | 18 737.00 | 260.00 | 18 998.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
AP Constructions | 448 410.00 | 270 433.00 | 177 976.00 | 448 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 290.00 | 112 713.00 | 28 577.00 | 141 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 773.00 | 407 860.00 | 193 912.00 | 601 773.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 577.00 | 832 190.00 | 833 386.00 | 1 665 577.00 |
BT Marchandises | 2 040 259.00 | | 2 040 259.00 | 2 040 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 968.00 | 95 609.00 | 1 280 359.00 | 1 375 968.00 |
BZ Autres créances | 609 803.00 | | 609 803.00 | 609 803.00 |
CF Disponibilités | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 862.00 | | 190 862.00 | 190 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 024.00 | 95 609.00 | 4 132 415.00 | 4 228 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 602.00 | 927 800.00 | 4 965 801.00 | 5 893 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 465.00 | | | 176 465.00 |
CU Autres participations | 234 380.00 | | 234 380.00 | 234 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 301 216.00 | | | 301 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 172.00 | | | 494 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 388.00 | | | 2 115 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 419.00 | | | 289 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 515.00 | | | 2 312 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 974.00 | | | 239 974.00 |
EA Autres dettes | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 413.00 | | | 2 850 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 801.00 | | | 4 965 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 843.00 | | | 2 689 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 680 048.00 | | 11 680 048.00 | 11 680 048.00 |
FG Production vendue services | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 681 107.00 | | 11 681 107.00 | 11 681 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 812 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 380 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 097.00 | |
GE Autres charges | | | 101 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 467 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 813.00 | | | -5 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 724.00 | | | 140 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 160 545.00 | | | 12 160 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 666 373.00 | | | 11 666 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 172.00 | | | 494 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 303.00 | | | 197 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 136.00 | | | 1 602 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 519.00 | | | 1 118 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 523.00 | | | 295 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 060.00 | 100 631.00 | 68 500.00 | 800 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 573.00 | 3 089.00 | | 30 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 966.00 | 97 541.00 | 68 500.00 | 761 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 516.00 | 2 312 516.00 | | 2 312 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
UX Autres créances clients | 609 803.00 | | | 609 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 690.00 | 100 120.00 | 160 570.00 | 260 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 704.00 | | | 98 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 862.00 | | | 190 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 913.00 | 2 000 169.00 | 224 744.00 | 2 224 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 414.00 | 2 689 843.00 | 160 570.00 | 2 850 414.00 |