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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
AP Constructions | 632 945.00 | 475 794.00 | 157 150.00 | 632 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 563.00 | 273 100.00 | 298 463.00 | 571 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 360.00 | 564 770.00 | 91 589.00 | 656 360.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 502.00 | 1 347 588.00 | 942 914.00 | 2 290 502.00 |
BT Marchandises | 1 456 459.00 | | 1 456 459.00 | 1 456 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256 061.00 | 26 299.00 | 5 229 762.00 | 5 256 061.00 |
BZ Autres créances | 1 726 909.00 | | 1 726 909.00 | 1 726 909.00 |
CF Disponibilités | 1 620 464.00 | | 1 620 464.00 | 1 620 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 392.00 | | 158 392.00 | 158 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 218 287.00 | 26 299.00 | 10 191 988.00 | 10 218 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 508 790.00 | 1 373 887.00 | 11 134 902.00 | 12 508 790.00 |
CU Autres participations | 234 380.00 | | 234 380.00 | 234 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 719 068.00 | | | 719 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 846 030.00 | | | 4 846 030.00 |
DL TOTAL (I) | 6 885 098.00 | | | 6 885 098.00 |
DP Provisions pour risques | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 052.00 | | | 760 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 017.00 | | | 1 476 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 892.00 | | | 1 991 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 534.00 | | | 4 232 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 902.00 | | | 11 134 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 534.00 | | | 4 232 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 092 895.00 | | 26 092 895.00 | 26 092 895.00 |
FG Production vendue services | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 105 330.00 | | 26 105 330.00 | 26 105 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 174 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 776 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 631 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 879.00 | |
GE Autres charges | | | 53 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 725 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 449 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 602 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786 104.00 | | | 1 786 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 365 322.00 | | | 26 365 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 519 292.00 | | | 21 519 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 846 030.00 | | | 4 846 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 878.00 | | | 98 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 140.00 | | 11 152.00 | 2 283 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 789.00 | 2 290 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 789.00 | 1 860 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 923.00 | | | 183 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 506.00 | | 11 152.00 | 1 853 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 711.00 | | | 245 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 933.00 | 164 661.00 | 6.00 | 1 182 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 010.00 | 164 661.00 | 6.00 | 1 149 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 017.00 | 1 476 017.00 | | 1 476 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991 892.00 | 1 991 892.00 | | 1 991 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 053.00 | 760 053.00 | | 760 053.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 5 256 061.00 | 5 256 061.00 | | 5 256 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726 909.00 | 1 726 909.00 | | 1 726 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 393.00 | 158 393.00 | | 158 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 152 693.00 | 7 141 363.00 | 11 330.00 | 7 152 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 535.00 | 4 232 535.00 | | 4 232 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |