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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
AP Constructions | 448 947.00 | 312 896.00 | 136 050.00 | 448 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 290.00 | 120 507.00 | 20 783.00 | 141 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 773.00 | 479 623.00 | 122 150.00 | 601 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 395.00 | 946 949.00 | 673 445.00 | 1 620 395.00 |
BT Marchandises | 2 950 637.00 | | 2 950 637.00 | 2 950 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 171.00 | 193 289.00 | 2 223 882.00 | 2 417 171.00 |
BZ Autres créances | 716 928.00 | | 716 928.00 | 716 928.00 |
CF Disponibilités | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 811.00 | | 492 811.00 | 492 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 601 537.00 | 193 289.00 | 6 408 248.00 | 6 601 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 221 932.00 | 1 140 239.00 | 7 081 693.00 | 8 221 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
CU Autres participations | 234 380.00 | | 234 380.00 | 234 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 645 388.00 | | | 645 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 516.00 | | | 636 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 904.00 | | | 2 601 904.00 |
DP Provisions pour risques | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 801.00 | | | 163 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 526.00 | | | 3 950 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 865.00 | | | 334 865.00 |
EA Autres dettes | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 519.00 | | | 4 462 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 693.00 | | | 7 081 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 387 640.00 | | | 4 387 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 897 165.00 | | 14 897 165.00 | 14 897 165.00 |
FG Production vendue services | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 897 858.00 | | 14 897 858.00 | 14 897 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 927 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 130 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 269.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 111 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 903.00 | | | 291 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 067 575.00 | | | 15 067 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 431 059.00 | | | 14 431 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 516.00 | | | 636 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 578.00 | | | 1 665 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 474.00 | | | 1 191 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 659.00 | | | 282 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 191.00 | 122 280.00 | 7 521.00 | 832 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 662.00 | 261.00 | | 33 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 007.00 | 122 020.00 | | 791 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 269.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 526.00 | 3 950 526.00 | | 3 950 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 716 928.00 | | | 716 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 736.00 | 85 857.00 | 74 879.00 | 160 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 856.00 | | | 99 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 865.00 | 334 865.00 | | 334 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 811.00 | | | 492 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 991.00 | 3 636 991.00 | | 3 636 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 519.00 | 4 387 640.00 | 74 879.00 | 4 462 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |