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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
AP Constructions | 448 947.00 | 355 367.00 | 93 579.00 | 448 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 290.00 | 127 968.00 | 13 322.00 | 141 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 773.00 | 537 887.00 | 63 886.00 | 601 773.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 645.00 | 1 055 146.00 | 566 498.00 | 1 621 645.00 |
BT Marchandises | 4 079 650.00 | | 4 079 650.00 | 4 079 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 499.00 | 54 634.00 | 3 303 864.00 | 3 358 499.00 |
BZ Autres créances | 981 208.00 | | 981 208.00 | 981 208.00 |
CF Disponibilités | 196 434.00 | | 196 434.00 | 196 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 617 779.00 | 54 634.00 | 8 563 145.00 | 8 617 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 239 424.00 | 1 109 780.00 | 9 129 643.00 | 10 239 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 234 380.00 | | 234 380.00 | 234 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 904.00 | | | 1 121 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 509.00 | | | 404 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 414.00 | | | 2 846 414.00 |
DP Provisions pour risques | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 767 290.00 | | | 5 767 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 432.00 | | | 256 432.00 |
EA Autres dettes | 165 632.00 | | | 165 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 265 960.00 | | | 6 265 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 129 643.00 | | | 9 129 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 265 960.00 | | | 6 265 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 312 076.00 | | 17 312 076.00 | 17 312 076.00 |
FG Production vendue services | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 313 967.00 | | 17 313 967.00 | 17 313 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 469 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 038 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 129 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 196.00 | |
GE Autres charges | | | 138 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 008 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 195.00 | | | 159 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 599 859.00 | | | 17 599 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 195 350.00 | | | 17 195 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 509.00 | | | 404 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 395.00 | | 1 500.00 | 1 620 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 245 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 621 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 923.00 | | | 183 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 011.00 | | | 1 192 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 461.00 | | 1 500.00 | 244 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 950.00 | 108 197.00 | | 946 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 027.00 | 108 197.00 | | 913 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 767 291.00 | 5 767 291.00 | | 5 767 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 685.00 | 165 685.00 | | 165 685.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 499.00 | 3 358 499.00 | | 3 358 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
VP Divers | 981 208.00 | 981 208.00 | | 981 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 432.00 | 256 432.00 | | 256 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353 026.00 | 4 342 945.00 | 10 080.00 | 4 353 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 265 961.00 | 6 265 961.00 | | 6 265 961.00 |