| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 604.00 | 25 044.00 | 42 560.00 | 67 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
AN Terrains | 3 162 943.00 | 170 784.00 | 2 992 159.00 | 3 162 943.00 |
AP Constructions | 4 814 355.00 | 833 525.00 | 3 980 830.00 | 4 814 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 578.00 | 856 870.00 | 1 552 708.00 | 2 409 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 777 861.00 | 2 074 171.00 | 4 703 690.00 | 6 777 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 234 324.00 | | 1 234 324.00 | 1 234 324.00 |
AX Avances et acomptes | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 040 334.00 | 3 960 394.00 | 15 079 940.00 | 19 040 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 865.00 | | 386 865.00 | 386 865.00 |
BN En cours de production de biens | 108 752.00 | | 108 752.00 | 108 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 732 991.00 | | 6 732 991.00 | 6 732 991.00 |
BT Marchandises | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 587.00 | 311.00 | 441 276.00 | 441 587.00 |
BZ Autres créances | 2 483 783.00 | | 2 483 783.00 | 2 483 783.00 |
CF Disponibilités | 212 406.00 | | 212 406.00 | 212 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 888.00 | | 86 888.00 | 86 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 486 988.00 | 311.00 | 10 486 676.00 | 10 486 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 527 322.00 | 3 960 705.00 | 25 566 617.00 | 29 527 322.00 |
CU Autres participations | 500 050.00 | | 500 050.00 | 500 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 645 723.00 | 2 478 101.00 | | 2 645 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 913.00 | 167 622.00 | | 363 913.00 |
DK Provisions réglementées | 235 680.00 | 176 760.00 | | 235 680.00 |
DL TOTAL (I) | 6 545 315.00 | 6 122 483.00 | | 6 545 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 925 108.00 | 8 947 473.00 | | 10 925 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 050.00 | 1 483 043.00 | | 1 901 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 473.00 | 528 825.00 | | 583 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 461 525.00 | 3 435 735.00 | | 2 461 525.00 |
EA Autres dettes | 3 070 540.00 | 2 900 253.00 | | 3 070 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 001 697.00 | 17 385 329.00 | | 19 001 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 566 617.00 | 23 527 416.00 | | 25 566 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 216.00 | | 247 216.00 | 247 216.00 |
FD Production vendue biens | 711 515.00 | 7 435 448.00 | 8 146 963.00 | 711 515.00 |
FG Production vendue services | 434 510.00 | | 434 510.00 | 434 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 241.00 | 7 435 448.00 | 8 828 689.00 | 1 393 241.00 |
FM Production stockée | | | 1 335 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 346 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 604 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 652 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 297.00 | 2 217 569.00 | | 121 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 297.00 | 2 217 569.00 | | 121 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 704.00 | 2 188 563.00 | | 131 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 624.00 | 2 247 483.00 | | 190 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 328.00 | -29 914.00 | | -69 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 652.00 | 7 601.00 | | 8 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 670.00 | 143 711.00 | | 196 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 497 924.00 | 12 203 735.00 | | 10 497 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 011.00 | 12 036 113.00 | | 10 134 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 913.00 | 167 622.00 | | 363 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 745 796.00 | 1 705.00 | 4 221 011.00 | 16 745 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 255.00 | 500 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 716 181.00 | 211 996.00 | 19 040 334.00 | 1 716 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 181.00 | 210 741.00 | 18 430 511.00 | 1 716 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 919.00 | | 33 840.00 | 75 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 168 557.00 | 1 705.00 | 4 187 171.00 | 16 168 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 320.00 | | | 501 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017 075.00 | 1 019 959.00 | 76 640.00 | 3 017 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 324.00 | 1 720.00 | | 23 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 751.00 | 1 018 239.00 | 76 640.00 | 2 993 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 176 760.00 | 58 920.00 | | 176 760.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
6T Sur comptes clients | 311.00 | | | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | | | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 676.00 | 58 920.00 | | 196 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 050.00 | 1 901 050.00 | | 1 901 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 770.00 | 179 770.00 | | 179 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 348.00 | 265 348.00 | | 265 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 461 525.00 | 2 461 525.00 | | 2 461 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755 823.00 | 2 755 823.00 | | 2 755 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 441 215.00 | | | 441 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 377 820.00 | | | 377 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 688 874.00 | | | 1 688 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 950.00 | 208 950.00 | | 208 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 716 158.00 | 2 891 472.00 | 7 594 374.00 | 10 716 158.00 |
VI Groupe et associés | 314 717.00 | 314 717.00 | | 314 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 082 000.00 | | | 9 082 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 624 854.00 | | | 2 624 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
VP Divers | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 156.00 | | | 354 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 273.00 | 3 012 273.00 | | 3 012 273.00 |
VW T.V.A. | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 001 697.00 | 11 147 011.00 | 7 624 374.00 | 19 001 697.00 |