| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 644.00 | 29 251.00 | 40 393.00 | 69 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 493 417.00 | 1 498.00 | 3 491 920.00 | 3 493 417.00 |
AP Constructions | 8 793 978.00 | 2 073 043.00 | 6 720 935.00 | 8 793 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 834 323.00 | 2 491 570.00 | 5 342 754.00 | 7 834 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 711 501.00 | 4 629 756.00 | 6 081 745.00 | 10 711 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 462 010.00 | | 1 462 010.00 | 1 462 010.00 |
AX Avances et acomptes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 415 582.00 | 9 225 117.00 | 24 190 464.00 | 33 415 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 758 302.00 | | 5 758 302.00 | 5 758 302.00 |
BN En cours de production de biens | 202 431.00 | | 202 431.00 | 202 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 735 536.00 | | 4 735 536.00 | 4 735 536.00 |
BT Marchandises | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 329.00 | 2 362.00 | 2 584 967.00 | 2 587 329.00 |
BZ Autres créances | 9 604 823.00 | | 9 604 823.00 | 9 604 823.00 |
CF Disponibilités | 601 011.00 | | 601 011.00 | 601 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 237.00 | | 76 237.00 | 76 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 591 246.00 | 2 362.00 | 23 588 885.00 | 23 591 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 006 828.00 | 9 227 479.00 | 47 779 349.00 | 57 006 828.00 |
CU Autres participations | 1 049 850.00 | | 1 049 850.00 | 1 049 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 433 535.00 | 3 009 635.00 | | 3 433 535.00 |
DH Report à nouveau | | -365 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 572.00 | 789 868.00 | | 785 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 480.00 | 168 165.00 | | 149 480.00 |
DK Provisions réglementées | 2 051 419.00 | 1 965 836.00 | | 2 051 419.00 |
DL TOTAL (I) | 9 720 006.00 | 8 867 536.00 | | 9 720 006.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 966.00 | 27 946.00 | | 29 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 966.00 | 30 946.00 | | 29 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 675 474.00 | 13 965 919.00 | | 10 675 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 488.00 | 191 052.00 | | 146 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 524.00 | 3 600 488.00 | | 3 210 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 795.00 | 635 223.00 | | 680 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 970.00 | 214 761.00 | | 279 970.00 |
EA Autres dettes | 23 036 126.00 | 18 506 520.00 | | 23 036 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 029 377.00 | 37 113 963.00 | | 38 029 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 779 349.00 | 46 012 445.00 | | 47 779 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 488.00 | | | 146 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 080.00 | | 189 080.00 | 189 080.00 |
FD Production vendue biens | 12 992 649.00 | | 12 992 649.00 | 12 992 649.00 |
FG Production vendue services | 903 373.00 | 195 374.00 | 1 098 747.00 | 903 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 085 101.00 | 195 374.00 | 14 280 476.00 | 14 085 101.00 |
FM Production stockée | | | -4 914 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 492 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 517 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 351 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 379 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 376.00 | 40 166.00 | | 86 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 376.00 | 40 166.00 | | 86 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 5 782.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 890.00 | 46 963.00 | | 95 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 583.00 | 225 277.00 | | 85 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 784.00 | 278 022.00 | | 181 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 408.00 | -237 856.00 | | -95 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 754.00 | 19 338.00 | | 10 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 931.00 | -10 186.00 | | 17 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 689 803.00 | 14 618 666.00 | | 9 689 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 904 231.00 | 13 828 798.00 | | 8 904 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 572.00 | 789 868.00 | | 785 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 532 760.00 | | 2 462 919.00 | 32 532 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 049 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 109 171.00 | 470 926.00 | 33 415 582.00 | 1 109 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 155.00 | 69 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 171.00 | 428 671.00 | 32 296 031.00 | 1 109 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 799.00 | | | 111 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 370 954.00 | | 2 462 919.00 | 31 370 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 007.00 | | | 1 050 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 984 146.00 | 1 616 007.00 | 375 036.00 | 7 984 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 571.00 | 680.00 | | 28 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 955 575.00 | 1 615 327.00 | 375 036.00 | 7 955 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 965 836.00 | 85 583.00 | | 1 965 836.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 946.00 | 2 020.00 | 3 000.00 | 30 946.00 |
6T Sur comptes clients | 243.00 | 2 362.00 | 243.00 | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | 2 362.00 | 243.00 | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997 025.00 | 89 964.00 | 3 243.00 | 1 997 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 488.00 | 44 564.00 | 101 924.00 | 146 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 524.00 | 3 210 524.00 | | 3 210 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 940.00 | 325 940.00 | | 325 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 970.00 | 279 970.00 | | 279 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 495.00 | 2 584 495.00 | | 2 584 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 142 467.00 | 142 467.00 | | 142 467.00 |
VC Groupe et associés | 9 170 638.00 | 9 170 638.00 | | 9 170 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 503 742.00 | 4 503 742.00 | | 4 503 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 171 732.00 | 2 958 060.00 | 3 213 672.00 | 6 171 732.00 |
VI Groupe et associés | 23 032 208.00 | 23 032 208.00 | | 23 032 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 881 060.00 | | | 3 881 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 715.00 | 201 715.00 | | 201 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VP Divers | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 268 404.00 | 12 268 404.00 | | 12 268 404.00 |
VW T.V.A. | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 029 377.00 | 34 713 781.00 | 3 315 596.00 | 38 029 377.00 |