| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 644.00 | 29 644.00 | 40 000.00 | 69 644.00 |
AN Terrains | 3 780 347.00 | 1 772.00 | 3 778 575.00 | 3 780 347.00 |
AP Constructions | 9 039 796.00 | 2 359 144.00 | 6 680 652.00 | 9 039 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 672 858.00 | 3 057 336.00 | 5 615 522.00 | 8 672 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 909 945.00 | 5 282 705.00 | 6 627 240.00 | 11 909 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 916 136.00 | | 1 916 136.00 | 1 916 136.00 |
AX Avances et acomptes | 443 031.00 | | 443 031.00 | 443 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 881 667.00 | 10 730 603.00 | 26 151 064.00 | 36 881 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250 779.00 | | 5 250 779.00 | 5 250 779.00 |
BN En cours de production de biens | 183 598.00 | | 183 598.00 | 183 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 614 979.00 | | 4 614 979.00 | 4 614 979.00 |
BT Marchandises | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 346.00 | 2 361.00 | 1 620 985.00 | 1 623 346.00 |
BZ Autres créances | 9 977 207.00 | | 9 977 207.00 | 9 977 207.00 |
CF Disponibilités | 226 833.00 | | 226 833.00 | 226 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 632.00 | | 91 632.00 | 91 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 004 399.00 | 2 361.00 | 22 002 037.00 | 22 004 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 886 067.00 | 10 732 965.00 | 48 153 102.00 | 58 886 067.00 |
CU Autres participations | 1 049 850.00 | | 1 049 850.00 | 1 049 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 219 107.00 | 3 433 535.00 | | 4 219 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 413.00 | 785 572.00 | | -729 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 795.00 | 149 480.00 | | 130 795.00 |
DK Provisions réglementées | 3 152 896.00 | 2 051 418.00 | | 3 152 896.00 |
DL TOTAL (I) | 10 073 385.00 | 9 720 006.00 | | 10 073 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 006.00 | 29 966.00 | | 35 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 006.00 | 29 966.00 | | 35 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 134 904.00 | 10 675 473.00 | | 11 134 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 924.00 | 146 488.00 | | 101 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 803.00 | 3 210 524.00 | | 2 542 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 068.00 | 680 794.00 | | 785 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 534.00 | 279 969.00 | | 349 534.00 |
EA Autres dettes | 23 130 475.00 | 23 036 126.00 | | 23 130 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 044 711.00 | 38 029 376.00 | | 38 044 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 153 102.00 | 47 779 348.00 | | 48 153 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 924.00 | | | 101 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 511.00 | | 217 511.00 | 217 511.00 |
FD Production vendue biens | 12 450 148.00 | | 12 450 148.00 | 12 450 148.00 |
FG Production vendue services | 283 360.00 | | 283 360.00 | 283 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 951 020.00 | | 12 951 020.00 | 12 951 020.00 |
FM Production stockée | | | -139 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 224 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 996 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 10 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 707 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 896.00 | 86 376.00 | | 52 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 896.00 | 86 376.00 | | 52 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 312.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 297.00 | 95 889.00 | | 35 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 477.00 | 85 582.00 | | 1 101 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 949.00 | 181 784.00 | | 1 136 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084 053.00 | -95 407.00 | | -1 084 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 333.00 | 10 753.00 | | 35 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 445 704.00 | 9 689 803.00 | | 13 445 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 175 118.00 | 8 904 230.00 | | 14 175 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 413.00 | 785 572.00 | | -729 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 415 581.00 | | 5 059 399.00 | 33 415 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 456 389.00 | 136 923.00 | 36 881 667.00 | 1 456 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 389.00 | 136 923.00 | 35 762 116.00 | 1 456 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 296 030.00 | | 5 059 399.00 | 32 296 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 907.00 | | | 1 049 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 225 117.00 | 1 607 112.00 | 101 626.00 | 9 225 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 251.00 | 393.00 | | 29 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 195 866.00 | 1 606 719.00 | 101 626.00 | 9 195 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 051 418.00 | 1 101 477.00 | | 2 051 418.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 966.00 | 5 040.00 | | 29 966.00 |
6T Sur comptes clients | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083 746.00 | 1 106 517.00 | | 2 083 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 040.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 101 477.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 924.00 | 44 563.00 | 57 360.00 | 101 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 803.00 | 2 542 803.00 | | 2 542 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 410.00 | 341 410.00 | | 341 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 063.00 | 374 063.00 | | 374 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 534.00 | 349 534.00 | | 349 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 189.00 | 1 078 189.00 | | 1 078 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 512.00 | 1 620 512.00 | | 1 620 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 390 293.00 | 390 293.00 | | 390 293.00 |
VC Groupe et associés | 9 399 555.00 | 9 399 555.00 | | 9 399 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 502 776.00 | 4 502 776.00 | | 4 502 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 632 127.00 | 2 709 883.00 | 3 922 243.00 | 6 632 127.00 |
VI Groupe et associés | 22 052 285.00 | 22 052 285.00 | | 22 052 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 950 000.00 | | | 3 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 489 604.00 | | | 3 489 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 832.00 | 106 832.00 | | 106 832.00 |
VP Divers | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 632.00 | 91 632.00 | | 91 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 692 201.00 | 11 692 201.00 | | 11 692 201.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 044 711.00 | 34 065 107.00 | 3 979 604.00 | 38 044 711.00 |