| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 604.00 | 26 324.00 | 41 280.00 | 67 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
AN Terrains | 3 824 120.00 | 208 790.00 | 3 615 330.00 | 3 824 120.00 |
AP Constructions | 4 954 825.00 | 1 101 897.00 | 3 852 928.00 | 4 954 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918 063.00 | 1 177 199.00 | 1 740 864.00 | 2 918 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 725 407.00 | 2 581 129.00 | 5 144 278.00 | 7 725 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 436 434.00 | | 4 436 434.00 | 4 436 434.00 |
AX Avances et acomptes | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 538 969.00 | 5 095 339.00 | 19 443 630.00 | 24 538 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 748.00 | | 454 748.00 | 454 748.00 |
BN En cours de production de biens | 178 207.00 | | 178 207.00 | 178 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 865 740.00 | | 7 865 740.00 | 7 865 740.00 |
BT Marchandises | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 415.00 | 199.00 | 483 216.00 | 483 415.00 |
BZ Autres créances | 5 562 928.00 | | 5 562 928.00 | 5 562 928.00 |
CF Disponibilités | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 697 782.00 | 199.00 | 14 697 583.00 | 14 697 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 236 751.00 | 5 095 538.00 | 34 141 213.00 | 39 236 751.00 |
CU Autres participations | 550 050.00 | | 550 050.00 | 550 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 009 635.00 | 2 645 723.00 | | 3 009 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 922.00 | 363 913.00 | | -1 519 922.00 |
DK Provisions réglementées | 1 676 532.00 | 235 680.00 | | 1 676 532.00 |
DL TOTAL (I) | 6 466 245.00 | 6 545 315.00 | | 6 466 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 667.00 | 19 605.00 | | 21 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 667.00 | 19 605.00 | | 21 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 141 577.00 | 10 925 108.00 | | 16 141 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 093.00 | 1 901 050.00 | | 2 304 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 394.00 | 583 473.00 | | 437 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654 880.00 | 2 461 525.00 | | 1 654 880.00 |
EA Autres dettes | 7 085 357.00 | 3 070 540.00 | | 7 085 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 653 301.00 | 19 001 697.00 | | 27 653 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 141 213.00 | 25 566 617.00 | | 34 141 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 416.00 | | 208 416.00 | 208 416.00 |
FD Production vendue biens | 1 949 947.00 | 7 244 938.00 | 9 194 885.00 | 1 949 947.00 |
FG Production vendue services | 454 308.00 | | 454 308.00 | 454 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 671.00 | 7 244 938.00 | 9 857 608.00 | 2 612 671.00 |
FM Production stockée | | | 1 202 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 464 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 216 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 138 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 419 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 536.00 | 121 297.00 | | 693 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 536.00 | 121 297.00 | | 693 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 744.00 | 131 704.00 | | 689 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 440 852.00 | 58 920.00 | | 1 440 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133 222.00 | 190 624.00 | | 2 133 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439 686.00 | -69 328.00 | | -1 439 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 196 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 160 004.00 | 10 497 924.00 | | 12 160 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 679 927.00 | 10 134 011.00 | | 13 679 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 519 922.00 | 363 913.00 | | -1 519 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 040 334.00 | | 8 220 816.00 | 19 040 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 120 587.00 | 601 594.00 | 24 538 969.00 | 2 120 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 587.00 | 601 594.00 | 23 877 103.00 | 2 120 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 759.00 | | | 109 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 430 511.00 | | 8 168 774.00 | 18 430 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 065.00 | | 52 042.00 | 500 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960 394.00 | 1 172 479.00 | 37 534.00 | 3 960 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 044.00 | 1 280.00 | | 25 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 935 350.00 | 1 171 199.00 | 37 534.00 | 3 935 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 235 680.00 | 1 440 852.00 | | 235 680.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 605.00 | 3 645.00 | | 19 605.00 |
6T Sur comptes clients | 311.00 | | | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | | | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 596.00 | 1 444 497.00 | | 255 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 440 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 093.00 | 2 304 093.00 | | 2 304 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 536.00 | 195 536.00 | | 195 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 787.00 | 193 787.00 | | 193 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654 880.00 | 1 654 880.00 | | 1 654 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174 145.00 | 3 174 145.00 | | 3 174 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 483 177.00 | | | 483 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 257 732.00 | | | 257 732.00 |
VC Groupe et associés | 3 672 274.00 | | | 3 672 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008 887.00 | 3 008 887.00 | | 3 008 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 132 690.00 | 3 938 753.00 | 8 683 931.00 | 13 132 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 911 212.00 | 3 911 212.00 | | 3 911 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 711 412.00 | | | 5 711 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324 881.00 | | | 3 324 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 716.00 | | | 284 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 825.00 | | | 1 342 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 075.00 | | | 97 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 145 433.00 | 6 145 433.00 | | 6 145 433.00 |
VW T.V.A. | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 653 301.00 | 18 459 364.00 | 8 683 931.00 | 27 653 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 41.00 | | 51.00 |