| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 905.00 | 12 937.00 | 5 967.00 | 18 905.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 90 489.00 | 39 584.00 | 50 905.00 | 90 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 824.00 | 312 112.00 | 42 712.00 | 354 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 411.00 | 168 421.00 | 102 990.00 | 271 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 775.00 | 539 353.00 | 286 422.00 | 825 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 314.00 | | 128 314.00 | 128 314.00 |
BN En cours de production de biens | 68 655.00 | | 68 655.00 | 68 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 324.00 | 19 010.00 | 691 313.00 | 710 324.00 |
BZ Autres créances | 89 849.00 | | 89 849.00 | 89 849.00 |
CF Disponibilités | 508 877.00 | | 508 877.00 | 508 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 959.00 | 19 010.00 | 1 545 948.00 | 1 564 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 734.00 | 558 364.00 | 1 832 370.00 | 2 390 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 130.00 | 377 130.00 | | 377 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
DG Autres réserves | 569 781.00 | 526 923.00 | | 569 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 142.00 | 162 959.00 | | 123 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 672.00 | 1 117 632.00 | | 1 120 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 14 931.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 150.00 | 5 093.00 | | 106 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 963.00 | 357 164.00 | | 384 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 388.00 | 258 574.00 | | 219 388.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 27 000.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 698.00 | 675 310.00 | | 711 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 370.00 | 1 792 942.00 | | 1 832 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 698.00 | 675 310.00 | | 711 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 647.00 | | 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
FD Production vendue biens | 2 949 621.00 | | 2 949 621.00 | 2 949 621.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 982.00 | | 2 951 982.00 | 2 951 982.00 |
FM Production stockée | | | 4 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 426.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 33 563.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 33 563.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 45.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 3 124.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 887.00 | 30 439.00 | | 16 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 201.00 | 62 309.00 | | 41 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 509.00 | 3 404 973.00 | | 2 979 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 367.00 | 3 242 014.00 | | 2 856 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 142.00 | 162 959.00 | | 123 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 079.00 | 51 693.00 | | 59 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 275.00 | | 58 471.00 | 825 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 971.00 | 825 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 971.00 | 716 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 905.00 | | 6 000.00 | 12 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 223.00 | | 52 471.00 | 722 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 899.00 | 48 426.00 | 57 970.00 | 548 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 817.00 | 483.00 | | 5 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 905.00 | 32.00 | | 12 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 177.00 | 47 911.00 | 57 970.00 | 530 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 963.00 | 384 963.00 | | 384 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 305.00 | 139 305.00 | | 139 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 678 772.00 | | | 678 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VB T. V. A. | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 144.00 | 815 144.00 | | 815 144.00 |
VW T.V.A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 699.00 | 711 699.00 | | 711 699.00 |